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Inhalt

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2009

31.12.2008

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 22.231 Mio € zum 30. Juni 2009 (31. Dezember 2008: 31.421 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

199.460

204.994

Sonstige Handelsaktiva1

29.015

42.468

Handelsaktiva insgesamt

228.475

247.462

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

769.678

1.224.493

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

90.279

94.726

Forderungen aus Wertpapierleihen

24.968

29.079

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

17.137

18.739

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

9.988

9.312

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

142.372

151.856

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.140.525

1.623.811

in Mio €

30.6.2009

31.12.2008

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem Fair Value.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

53.813

56.967

Sonstige Handelspassiva

691

11.201

Handelspassiva insgesamt

54.504

68.168

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

730.533

1.181.617

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

61.669

52.633

Kreditzusagen

1.241

2.352

Langfristige Verbindlichkeiten

15.392

18.439

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

4.975

4.579

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

83.277

78.003

Investmentverträge1

6.801

5.977

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

875.115

1.333.765

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