Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

31.3.2010

31.12.2009

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 23.412 Mio € zum 31. März 2010 (31. Dezember 2009: 21.847 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

232.733

206.710

Sonstige Handelsaktiva1

30.153

28.200

Handelsaktiva insgesamt

262.886

234.910

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

619.633

596.410

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

103.945

89.977

Forderungen aus Wertpapierleihen

22.967

19.987

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

12.528

12.964

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

12.207

11.072

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

151.647

134.000

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.034.166

965.320

in Mio €

31.3.2010

31.12.2009

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entspricht bei diesen Investmentverträgen der Rückkaufswert dem Fair Value.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

75.528

62.402

Sonstige Handelspassiva

3.214

2.099

Handelspassiva insgesamt

78.742

64.501

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

607.736

576.973

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

83.443

52.795

Kreditzusagen

434

447

Langfristige Verbindlichkeiten

15.968

15.395

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

5.963

4.885

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

105.808

73.522

Investmentverträge1

7.660

7.278

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

799.946

722.274

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