Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

1. Quartal

in Mio €

2010

2009

1

Einschließlich Emission von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.679 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 5.155 Mio € bis zum 31. März 2010 (bis 31. März 2009: 3.506 Mio € und 4.550 Mio €).

2

Einschließlich Emission in Höhe von 10.662 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 8.129 Mio € bis zum 31. März 2010 (bis 31. März 2009: 9.813 Mio € und 12.396 Mio €).

Gewinn nach Steuern

1.777

1.182

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

262

526

Restrukturierungsaufwand

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–32

–512

Latente Ertragsteuern, netto

395

–287

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

577

1.586

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–150

139

Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

2.829

2.634

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

–1.115

–5.775

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–5.616

2.480

Handelsaktiva und positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

–29.507

216.345

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–15.095

4.989

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

–3.260

4.856

Sonstige Aktiva

–51.851

–12.442

Einlagen

2.480

–9.545

Handelspassiva und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

26.710

–206.340

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

30.967

6.848

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften  (Repos) und Wertpapierleihen

1.869

–28.211

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

309

–3.978

Sonstige Passiva

44.497

14.518

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

9.718

–5.199

Sonstige, per saldo

–3.627

–4.715

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

9.308

–23.535

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

1.572

2.137

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

916

3.732

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

116

120

Verkauf von Sachanlagen

57

12

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–3.355

–3.607

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–54

–3.257

Sachanlagen

–191

–136

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen

2.124

Sonstige, per saldo

–204

–1.381

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

981

–2.380

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

41

236

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–138

–334

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten (Trust Preferred Securities)

89

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities)

–10

Kauf Eigener Aktien

–2.951

–2.820

Verkauf Eigener Aktien

2.127

2.569

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–3

–1

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–277

–3

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–1.122

–353

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

769

1.766

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

9.936

–24.502

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

51.549

65.264

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

61.485

40.762

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

155

208

Gezahlte Zinsen

2.949

6.136

Erhaltene Zinsen und Dividenden

6.318

9.673

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

10.010

11.256

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 8.510 Mio € per 31.3.2010 und von
15.326 Mio € per 31.3.2009)

51.475

29.506

Insgesamt

61.485

40.762

Der Erwerb von Aktien der Deutschen Postbank AG im Geschäftsjahr 2009, einschließlich des nicht zahlungswirksamen Teils, ist im Finanzbericht 2009 in Note [16] beschrieben.

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