Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2010

31.12.2009

Handelsaktiva:

 

 

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 24.312 Mio € zum 30. Juni 2010 (31. Dezember 2009: 21.847 Mio €).

Wertpapiere

241.966

206.710

Sonstige Handelsaktiva1

30.908

28.200

Handelsaktiva insgesamt

272.874

234.910

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

802.709

596.410

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

115.118

89.977

Forderungen aus Wertpapierleihen

25.067

19.987

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

13.581

12.964

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

12.064

11.072

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

165.830

134.000

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.241.413

965.320

in Mio €

30.6.2010

31.12.2009

Handelspassiva:

 

 

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den Fair Values.

Wertpapiere

68.865

62.402

Sonstige Handelspassiva

3.151

2.099

Handelspassiva insgesamt

72.016

64.501

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

787.011

576.973

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

101.503

52.795

Kreditzusagen

833

447

Langfristige Verbindlichkeiten

15.904

15.395

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

6.289

4.885

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

124.529

73.522

Investmentverträge1

7.607

7.278

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

991.163

722.274

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