Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Jun.

in Mio €

2010

2009

1

Einschließlich Emission von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.772 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 6.706 Mio € bis zum 30. Juni 2010 (bis 30. Juni 2009: 7.844 Mio € und 8.454 Mio €).

2

Einschließlich Emission in Höhe von 20.077 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 16.843 Mio € bis zum 30. Juni 2010 (bis 30. Juni 2009: 24.913 Mio € und 23.968 Mio €).

Gewinn nach Steuern

2.943

2.255

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

506

1.526

Restrukturierungsaufwand

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–113

–448

Latente Ertragsteuern, netto

245

153

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

971

1.496

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–229

–88

Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

4.323

4.894

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

–1.442

–5.941

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–4.643

–4.705

Handelsaktiva und positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

–201.450

582.690

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–26.375

18.620

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

–12.427

12.691

Sonstige Aktiva

–59.614

–24.033

Einlagen

35.472

–35.877

Handelspassiva und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

181.714

–563.884

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

47.532

1.029

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

–14.803

–36.728

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

10.996

3.641

Sonstige Passiva

54.284

29.969

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

12.140

–3.533

Sonstige, per saldo

–7.061

–2.087

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

18.646

–23.254

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

3.689

5.307

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

1.778

5.235

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

282

316

Verkauf von Sachanlagen

12

28

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–6.287

–6.444

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–71

–3.416

Sachanlagen

–371

–245

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen

1.525

Sonstige, per saldo

–448

–1.511

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

109

–730

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

1.038

321

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–655

–1.235

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten (Trust Preferred Securities)

98

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities)

–10

Kauf Eigener Aktien

–6.887

–14.607

Verkauf Eigener Aktien

6.030

14.326

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–7

–5

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–344

–105

Gezahlte Bardividende

–465

–309

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–1.202

–1.614

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

1.695

1.411

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

19.248

–24.187

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

51.549

65.264

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

70.797

41.077

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

310

–1.244

Gezahlte Zinsen

7.410

10.762

Erhaltene Zinsen und Dividenden

15.133

17.554

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

13.437

11.073

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 9.050 Mio € per 30.6.2010 und von 15.558 Mio € per 30.6.2009)

57.360

30.004

Insgesamt

70.797

41.077

Der Erwerb von Aktien der Deutschen Postbank AG im Geschäftsjahr 2009, einschließlich des nicht zahlungswirksamen Teils, ist im Finanzbericht 2009 in Note [16] beschrieben.

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