Konzern-Kapitalflussrechnung


in Mio €

2011

2010

2009

1

Die erstmalige Bilanzierung des Unternehmenserwerbs von ABN AMRO, die am 31. März 2011 abgeschlossen wurde, führte zu einer rückwirkenden Reduzierung der Gewinnrücklagen in Höhe von 24 Mio € zum 31. Dezember 2010.

Jahresüberschuss

4.326

2.330

4.958

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.839

1.274

2.630

Restrukturierungsaufwand

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–841

–363

–656

Latente Ertragsteuern, netto

–387

315

–296

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

3.697

4.255

1.782

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–222

–457

–189

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

8.412

7.354

8.229

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

–53.427

–34.806

4.583

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–8.202

26.368

–4.203

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–11.582

–24.502

24.890

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

–7.092

–2.823

17.213

Sonstige Aktiva

–17.962

–5.894

21.960

Einlagen

66.168

22.656

–57.330

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge

–8.389

53.450

–7.061

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und aus Wertpapierleihen

12.622

–40.709

–40.644

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

1.689

18.509

2.592

Sonstige Passiva

21.476

2.851

–15.645

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten

–5.991

–3.457

–7.150

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo1

10.558

–17.664

40.023

Sonstige, per saldo

–478

–5.009

–1.243

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

7.802

–3.676

–13.786

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

 

Erlöse aus:

 

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

21.948

10.652

9.023

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

10.635

4.181

8.938

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

336

250

574

Verkauf von Sachanlagen

101

108

39

Erwerb von:

 

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–19.606

–14.087

–12.082

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–602

–145

–3.730

Sachanlagen

–794

–873

–592

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

348

8.580

–20

Sonstige, per saldo

–451

–1.189

–1.749

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

11.915

7.477

401

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

76

1.341

457

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–715

–229

–1.448

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

37

90

1.303

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–45

–51

Kapitalerhöhung

10.060

Kauf Eigener Aktien

–13.781

–15.366

–19.238

Verkauf Eigener Aktien

12.229

13.519

18.111

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–4

–7

–5

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–266

200

109

Gezahlte Bardividende

–691

–465

–309

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–3.160

9.092

–1.020

Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–964

1.911

690

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

15.593

14.804

–13.715

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

66.353

51.549

65.264

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

81.946

66.353

51.549

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

1.327

784

–520

Gezahlte Zinsen

17.743

13.740

15.878

Erhaltene Zinsen und Dividenden

35.216

29.456

28.211

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

 

Barreserve

15.928

17.157

9.346

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 95.982 Mio € per 31.12.2011 (31.12.2010: 43.181 Mio €, 31.12.2009: 5.030 Mio €)

66.018

49.196

42.203

Insgesamt

81.946

66.353

51.549

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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Deutsche Bank Geschäftsbericht 2011

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