06 – Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen


Zinsüberschuss

Die folgende Tabelle zeigt die Komponenten der Zinsen und ähnlichen Erträge sowie der Zinsaufwendungen.

in Mio €

2011

2010

2009

Zinsen und ähnliche Erträge:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

794

691

633

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

977

446

320

Forderungen aus Wertpapierleihen

155

133

67

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

15.376

15.589

13.634

Zinserträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

935

700

496

Dividendenerträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

148

137

91

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

14.914

10.222

10.555

Sonstige

1.579

861

1.157

Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt

34.878

28.779

26.953

Zinsaufwendungen:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen

6.779

3.800

5.119

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

426

301

280

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

343

278

269

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

6.515

6.019

4.503

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

479

375

798

Langfristige Verbindlichkeiten

1.835

1.490

2.612

Hybride Kapitalinstrumente

813

781

680

Sonstige

243

152

233

Zinsaufwendungen insgesamt

17.433

13.196

14.494

Zinsüberschuss

17.445

15.583

12.459

Die Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten beliefen sich für das Geschäftsjahr 2011 auf 83 Mio € (2010: 146 Mio €, 2009: 133 Mio €).

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verpflichtungen

Die folgende Tabelle zeigt die Komponenten des Ergebnisses aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen.

in Mio €

2011

2010

2009

1

Beinhaltet minus 20 Mio € in 2011 (2010: 39 Mio €, 2009: minus 176 Mio €) aus strukturierten Verbriefungen. Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts korrespondierender Instrumente in Höhe von minus 108 Mio € in 2011 (2010: 163 Mio €, 2009: minus 49 Mio €) werden im Handelsergebnis gezeigt. Beide Komponenten werden unter Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte) ausgewiesen. Die Summe dieser Gewinne und Verluste stellt den Anteil der Deutschen Bank an den Verlusten dieser konsolidierten strukturierten Verbriefungen dar.

Handelsergebnis:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

–1.293

198

1.125

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

3.356

3.564

4.223

Sales & Trading insgesamt

2.063

3.762

5.348

Sonstige

686

–104

286

Handelsergebnis insgesamt

2.749

3.658

5.634

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen:

 

 

 

Aufgliederung nach Kategorie finanzieller Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

 

 

 

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften

–20

35

–73

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

–0

–2

Forderungen aus dem Kreditgeschäft und Kreditzusagen

–894

–331

3.929

Einlagen

–368

–13

–162

Langfristige Verbindlichkeiten1

1.772

83

–2.550

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

–181

–78

333

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

309

–304

1.475

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

3.058

3.354

7.109

Gesamtüberblick

Die Handels- und Risikomanagementaktivitäten des Konzerns schließen erhebliche Aktivitäten in Zinsinstrumenten und zugehörigen Derivaten ein. Nach IFRS werden Zinsen und ähnliche Erträge aus Handelsinstrumenten und aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen (beispielsweise Coupon- und Dividendenerträge) sowie Refinanzierungskosten für Handelspositionen als Bestandteil des Zinsüberschusses ausgewiesen. Abhängig von zahlreichen Faktoren, zu denen auch Risikomanagementstrategien gehören, werden die Erträge aus Handelsaktivitäten entweder unter dem Zinsüberschuss oder unter dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens-werten/Verpflichtungen ausgewiesen. Diese Faktoren können von Periode zu Periode unterschiedlich gelagert sein. Um diese Entwicklung, bezogen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, besser analysieren zu können, werden im Folgenden die Summe aus Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen nach Konzernbereichen beziehungsweise innerhalb des Konzernbereichs Corporate & Investment Bank nach Produkten untergliedert.

Die folgende Tabelle zeigt den Zinsüberschuss zusammen mit dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen des Konzerns nach Konzernbereichen beziehungsweise innerhalb des Konzernbereichs Corporate & Investment Bank nach Produkten in 2011, 2010 und 2009.

in Mio €

2011

2010

2009

1

Enthält sowohl die Zinsspanne für Forderungen aus dem Kreditgeschäft als auch die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Credit Default Swaps und zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Forderungen aus dem Kreditgeschäft.

2

Enthält den Zinsüberschuss und das Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aus dem Emissions- und Beratungsgeschäft sowie sonstigen Produkten.

Zinsüberschuss

17.445

15.583

12.459

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

3.058

3.354

7.109

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

20.503

18.937

19.568

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aufgegliedert nach Konzernbereich/CIB-Produkt:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

1.589

2.266

2.047

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

7.826

9.339

9.818

Sales & Trading insgesamt

9.415

11.604

11.865

Kreditgeschäft1

701

672

649

Transaction Services

1.788

1.451

1.203

Übrige Produkte2

589

353

251

Corporate & Investment Bank insgesamt

12.493

14.081

13.969

Private Clients and Asset Management

7.914

4.609

4.157

Corporate Investments

137

–86

793

Consolidation & Adjustments

–40

333

649

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

20.503

18.937

19.568

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