Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte/ Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

31.3.2011

31.12.2010

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 21.412 Mio € zum 31. März 2011 (31. Dezember 2010: 23.080 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

252.155

238.283

Sonstige Handelsaktiva1

33.466

33.008

Handelsaktiva insgesamt

285.621

271.291

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

564.102

657.780

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

114.607

108.912

Forderungen aus Wertpapierleihen

25.693

27.887

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

23.373

23.254

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

11.270

11.873

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

174.943

171.926

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.024.666

1.100.997

in Mio €

31.3.2011

31.12.2010

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den Fair Values.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

71.160

65.183

Sonstige Handelspassiva

5.935

3.676

Handelspassiva insgesamt

77.095

68.859

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

550.962

647.196

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

105.765

107.999

Kreditzusagen

510

572

Langfristige Verbindlichkeiten

16.043

15.280

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

7.164

6.303

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

129.481

130.154

Investmentverträge1

7.548

7.898

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

765.086

854.106

Zeichenerklärung
  • Kapitel als PDF speichern
  • Tabelle dieser Seite in Excel speichern
  • Seite drucken
  • Datei zur Dateisammlung hinzufügen
  • Glossar
  • Verweis außerhalb des Berichtes
  • Verweis innerhalb des Berichtes
  • Vorjahresvergleich
  • Korrespondierende Seite in der PDF-Version des Berichtes
Hilfe

Erläuterungen zum Informationsangebot und den verfügbaren Servicefunktionen dieses Berichts erhalten Sie hier.