Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

1. Quartal

in Mio €

2011

2010

1

Einschließlich Emission von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.786 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 2.485 Mio € bis zum 31. März 2011 (bis 31. März 2010: 4.679 Mio € und 5.155 Mio €).

2

Einschließlich Emission in Höhe von 15.401 Mio € und Rückzahlung/Rücklauf in Höhe von 19.743 Mio € bis zum 31. März 2011 (bis 31. März 2010: 10.662 Mio € und 8.129 Mio €).

 

Der angekündigte Verkauf des Gebäudes der Konzernzentrale der Deutschen Bank führte für die Zwecke der Konzern-Kapitalflussrechnung zu einer nicht zahlungswirksamen Umgliederung von Aktiva von Investitionstätigkeit zu operativer Geschäftstätigkeit und ist im Abschnitt „Zum Verkauf bestimmte Vermögenswerte“ detaillierter beschrieben.

Gewinn nach Steuern

2.130

1.777

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

373

262

Restrukturierungsaufwand

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–435

–32

Latente Ertragsteuern, netto

519

395

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

44

577

Anteilige Gewinne/Verluste (-) aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

25

–150

Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

2.656

2.829

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

7.040

–1.115

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–12.109

–5.616

Handelsaktiva und positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

61.252

–29.507

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–5.789

–15.095

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

11.834

–3.260

Sonstige Aktiva

–39.507

–51.851

Einlagen

3.190

2.480

Handelspassiva und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

–72.760

26.710

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

1.966

30.967

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

7.085

1.869

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

–3.311

309

Sonstige Passiva

38.079

44.497

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

–8.248

9.718

Sonstige, per Saldo

2.265

–3.627

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

–6.357

9.308

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

6.293

1.572

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

2.987

916

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

26

116

Verkauf von Sachanlagen

9

57

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–4.563

–3.355

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–1

–54

Sachanlagen

–191

–191

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

190

2.124

Sonstige, per Saldo

–170

–204

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

4.580

981

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

4

41

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–77

–138

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten (Trust Preferred Securities)

29

89

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente (Trust Preferred Securities)

–67

–10

Kauf Eigener Aktien

–4.574

–2.951

Verkauf Eigener Aktien

4.188

2.127

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–3

–3

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

88

–277

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–412

–1.122

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–848

769

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–3.037

9.936

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

66.353

51.549

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

63.316

61.485

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

398

155

Gezahlte Zinsen

4.282

2.949

Erhaltene Zinsen und Dividenden

8.348

6.318

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

14.338

10.010

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 35.285 Mio € per 31. März 2011 und von 8.510 Mio € per 31. März 2010)

48.978

51.475

Insgesamt

63.316

61.485

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