Vermögenswerte von konsolidierten SPEs


Die nachfolgenden Tabellen zeigen Details zu den Vermögenswerten (nach Konsolidierungsbuchungen) der von uns konsolidierten SPEs. Sie sollten zusammen mit dem Abschnitt „Wesentliche Risikopositionen an den Kreditmärkten“ in diesem Bericht gelesen werden.

31.3.2011

Art des Vermögenswerts

in Mio €

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermö-
genswerte1

Zur Ver-
äußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte

Forderungen
aus dem Kredit-
geschäft

Barreserve
und ver-
zinsliche Einlagen bei Kredit-
instituten

Sonstige Aktiva

Summe der Aktiva

1

Der Fair Value der Derivatepositionen betrug 482 Mio €.

Kategorie:

 

 

 

 

 

 

Vom Konzern gesponserte ABCP-Conduits

411

12.722

29

13.162

Vom Konzern gesponserte Verbriefungen

3.195

307

1.252

13

24

4.791

Von Dritten gesponserte Verbriefungen

188

488

2

17

695

Repackaging und Investmentprodukte

6.252

1.056

197

1.701

621

9.827

Investmentfonds

5.027

315

373

5.715

Strukturierte Transaktionen

2.753

204

5.289

53

409

8.708

Operative Einheiten

1.564

3.386

3.017

98

3.421

11.486

Sonstige

991

395

299

144

308

2.137

Insgesamt

19.970

5.759

23.264

2.326

5.202

56.521

31.12.2010

Art des Vermögenswerts

in Mio €

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermö-
genswerte1

Zur Ver-
äußerung verfügbare finanzielle Vermö-
genswerte

Forderungen aus dem Kredit-
geschäft

Barreserve
und ver-
zinsliche Einlagen bei Kredit-
instituten

Sonstige Aktiva

Summe der Aktiva

1

Der Fair Value der Derivatepositionen beträgt 158 Mio €.

Kategorie:

 

 

 

 

 

 

Vom Konzern gesponserte ABCP-Conduits

431

15.304

59

15.794

Vom Konzern gesponserte Verbriefungen

3.168

369

1.250

20

23

4.830

Von Dritten gesponserte Verbriefungen

189

507

2

18

716

Repackaging und Investmentprodukte

6.606

1.053

206

2.211

664

10.740

Investmentfonds

4.135

9

465

654

5.263

Strukturierte Transaktionen

2.533

269

5.315

386

381

8.884

Operative Einheiten

1.676

3.522

3.309

514

3.582

12.603

Sonstige

199

300

556

117

304

1.476

Insgesamt

18.506

5.953

26.447

3.715

5.685

60.306

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