Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2011

31.12.2010

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 19.825 Mio € zum 30. Juni 2011 (31. Dezember 2010: 23.080 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

259.224

238.283

Sonstige Handelsaktiva1

30.399

33.008

Handelsaktiva insgesamt

289.623

271.291

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

554.958

657.780

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

111.085

108.912

Forderungen aus Wertpapierleihen

33.596

27.887

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

24.959

23.254

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

11.122

11.873

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

180.762

171.926

Zum Fair Value bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.025.343

1.100.997

in Mio €

30.6.2011

31.12.2010

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den Fair Values.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

66.452

65.183

Sonstige Handelspassiva

2.937

3.676

Handelspassiva insgesamt

69.389

68.859

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

542.232

647.195

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

91.021

107.999

Kreditzusagen

637

572

Langfristige Verbindlichkeiten

15.441

15.280

Sonstige zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

7.697

6.303

Zum Fair Value klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

114.796

130.154

Investmentverträge1

7.269

7.898

Zum Fair Value bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

733.686

854.106

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