Konzern-Kapitalflussrechnung


in Mio €

2012

2011

2010

1

Die erstmalige Bilanzierung des Unternehmenserwerbs von ABN AMRO, die am 31. März 2011 abgeschlossen wurde, führte zu einer rückwirkenden Reduzierung der Gewinnrücklagen in Höhe von 24 Mio € zum 31. Dezember 2010.

Jahresüberschuss

291

4.326

2.330

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.721

1.839

1.274

Restrukturierungsaufwand

394

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–626

–841

–363

Latente Ertragsteuern, netto

720

–387

315

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

3.235

3.697

4.255

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–397

–222

–457

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

5.338

8.412

7.354

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

1.279

–53.427

–34.806

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–3.393

–8.202

26.368

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–6.561

–11.582

–24.502

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

11.715

–7.092

–2.823

Sonstige Aktiva

32.254

–17.962

–5.894

Einlagen

–25.994

66.168

22.656

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge

–9.365

–8.389

53.450

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und aus Wertpapierleihen

–4.235

12.622

–40.709

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

3.616

1.689

18.509

Sonstige Passiva

–14.017

21.476

2.851

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten

–4.776

–5.991

–3.457

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo1

–7.627

10.558

–17.664

Sonstige, per saldo

–2.681

–478

–5.009

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

–24.447

7.802

–3.676

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

 

Erlöse aus:

 

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

7.478

21.948

10.652

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

12.922

10.635

4.181

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

163

336

250

Verkauf von Sachanlagen

197

101

108

Erwerb von:

 

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–22.170

–19.606

–14.087

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–14

–602

–145

Sachanlagen

–614

–794

–873

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

96

348

8.580

Sonstige, per saldo

–703

–451

–1.189

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–2.645

11.915

7.477

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

61

76

1.341

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–708

–715

–229

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

17

37

90

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–30

–45

–51

Kapitalerhöhung

10.060

Kauf Eigener Aktien

–12.152

–13.781

–15.366

Verkauf Eigener Aktien

11.418

12.229

13.519

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–5

–4

–7

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–271

–266

200

Gezahlte Bardividende

–689

–691

–465

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–2.359

–3.160

9.092

Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

40

–964

1.911

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–29.411

15.593

14.804

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

81.946

66.353

51.549

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

52.535

81.946

66.353

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

1.280

1.327

784

Gezahlte Zinsen

16.518

17.743

13.740

Erhaltene Zinsen und Dividenden

32.644

35.216

29.456

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

 

Barreserve

27.885

15.928

17.157

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 94.898 Mio € per 31.12.2012 (31.12.2011: 95.982 Mio €, 31.12.2010: 43.181 Mio €)

24.650

66.018

49.196

Insgesamt

52.535

81.946

66.353

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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