06 – Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen


Zinsüberschuss

in Mio €

2012

2011

2010

Zinsen und ähnliche Erträge:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

919

794

691

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

762

977

446

Forderungen aus Wertpapierleihen

203

155

133

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

14.124

15.376

15.589

Zinserträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

1.449

935

700

Dividendenerträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

138

148

137

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

13.662

14.914

10.222

Sonstige

985

1.579

861

Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt

32.242

34.878

28.779

Zinsaufwendungen:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen

5.725

6.779

3.800

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

315

426

301

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

421

343

278

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

6.637

6.515

6.019

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

342

479

375

Langfristige Verbindlichkeiten

1.929

1.835

1.490

Hybride Kapitalinstrumente

842

813

781

Sonstige

140

243

152

Zinsaufwendungen insgesamt

16.351

17.433

13.196

Zinsüberschuss

15.891

17.445

15.583

Die Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten beliefen sich für das Geschäftsjahr 2012 auf 100 Mio € (2011: 83 Mio €; 2010: 146 Mio €).

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

in Mio €

2012

2011

2010

1

Beinhaltet 167 Mio € in 2012 (2011: minus 20 Mio €; 2010: 39 Mio €) aus strukturierten Verbriefungen. Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts korrespondierender Instrumente in Höhe von 97 Mio € in 2012 (2011: minus 108 Mio €; 2010: 163 Mio €) werden im Handelsergebnis gezeigt. Beide Komponenten werden unter Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte) ausgewiesen. Die Summe dieser Gewinne und Verluste stellt den Anteil der Deutschen Bank an den Verlusten dieser konsolidierten strukturierten Verbriefungen dar.

Handelsergebnis:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

1.601

–1.404

133

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

4.630

4.379

4.982

Sales & Trading insgesamt

6.230

2.975

5.115

Sonstige

–669

–226

–1.457

Handelsergebnis insgesamt

5.561

2.749

3.658

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen:

 

 

 

Aufgliederung nach Kategorie finanzieller Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

 

 

 

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften

14

–20

35

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

–1

–0

Forderungen aus dem Kreditgeschäft und Kreditzusagen

738

–894

–331

Einlagen

–56

–368

–13

Langfristige Verbindlichkeiten1

–698

1.772

83

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

41

–181

–78

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

38

309

–304

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

5.599

3.058

3.354

Summe aus Zinsüberschuss und dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

in Mio €

2012

2011

2010

1

Enthält sowohl die Zinsspanne für Forderungen aus dem Kreditgeschäft als auch die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Credit Default Swaps und zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Forderungen aus dem Kreditgeschäft.

2

Enthält den Zinsüberschuss und das Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aus dem Emissions- und Beratungsgeschäft sowie sonstigen Produkten.

Zinsüberschuss

15.891

17.445

15.583

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

5.599

3.058

3.354

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

21.490

20.503

18.937

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aufgegliedert nach Konzernbereich/Produkt:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

1.738

1.504

2.151

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

8.212

8.107

9.102

Sales & Trading insgesamt

9.951

9.611

11.253

Kreditgeschäft1

337

353

171

Übrige Produkte

1.015

535

353

Corporate Banking & Securities2

11.303

10.499

11.777

Global Transaction Banking

1.869

1.842

1.451

Asset & Wealth Management

1.451

991

1.179

Private & Business Clients

6.221

6.623

3.875

Non-Core Operations Unit

277

588

321

Consolidation & Adjustments

370

–40

333

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

21.490

20.503

18.937

Die Handels- und Risikomanagementaktivitäten des Konzerns schließen erhebliche Aktivitäten in Zinsinstrumenten und zugehörigen Derivaten ein. Nach IFRS werden Zinsen und ähnliche Erträge aus Handelsinstrumenten und aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen (beispielsweise Coupon- und Dividendenerträge) sowie Refinanzierungskosten für Handelspositionen als Bestandteil des Zinsüberschusses ausgewiesen. Abhängig von zahlreichen Faktoren, zu denen auch Risikomanagementstrategien gehören, werden die Erträge aus Handelsaktivitäten entweder unter dem Zinsüberschuss oder unter dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen ausgewiesen. Um diese Entwicklung, bezogen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, besser analysieren zu können, wird im Folgenden die Summe aus Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen nach Konzernbereichen beziehungsweise innerhalb des Konzernbereichs CB&S nach Produkten untergliedert.

Kennzahlenvergleich

Vergleichen Sie Kennzahlen der letzten Jahre. mehr