40 – Kurz- und langfristige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten


Die folgenden Tabellen zeigen die Gliederung der zum 31. Dezember 2012 und zum 31. Dezember 2011 in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte nach ihren Realisierungs- oder Erfüllungszeitpunkten.

Aktivpositionen zum 31. Dezember 2012

 

Realisierung oder Erfüllung

Insgesamt

in Mio €

in 2013

nach 2013

31.12.2012

Barreserve

27.885

27.885

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

119.288

260

119.548

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

36.451

119

36.570

Forderungen aus Wertpapierleihen

23.851

96

23.947

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

1.171.975

28.906

1.200.881

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

9.269

40.110

49.379

Nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

3.577

3.577

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

125.483

271.796

397.279

Sachanlagen

4.963

4.963

Geschäfts- oder Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögenswerte

14.219

14.219

Sonstige Aktiva

112.108

11.865

123.973

Steuerforderungen aus laufenden Steuern

2.125

265

2.390

Summe der Aktiva vor Steuerforderungen aus latenten Steuern

1.628.435

376.176

2.004.611

Steuerforderungen aus latenten Steuern

 

 

7.718

Summe der Aktiva

 

 

2.012.329

Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2012

 

Realisierung oder Erfüllung

Insgesamt

in Mio €

in 2013

nach 2013

31.12.2012

Einlagen

544.937

32.265

577.202

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

36.144

36.144

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

3.076

33

3.109

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

907.615

16.903

924.518

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

69.060

69.060

Sonstige Passiva

164.234

5.310

169.544

Rückstellungen

5.110

5.110

Steuerverbindlichkeiten aus laufenden Steuern

962

627

1.589

Langfristige Verbindlichkeiten

39.920

118.177

158.097

Hybride Kapitalinstrumente

4.707

7.384

12.091

Summe der Verbindlichkeiten vor Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

1.775.765

180.699

1.956.464

Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

 

 

1.455

Summe der Verbindlichkeiten

 

 

1.957.919

Aktivpositionen zum 31. Dezember 2011

 

Realisierung oder Erfüllung

Insgesamt

in Mio €

in 2012

nach 2012

31.12.2011

Barreserve

15.928

15.928

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

160.834

1.166

162.000

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

25.297

476

25.773

Forderungen aus Wertpapierleihen

31.310

27

31.337

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

1.252.616

28.183

1.280.799

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

7.511

37.770

45.281

Nach der Equitymethode bilanzierte Beteiligungen

3.759

3.759

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

133.236

279.278

412.514

Sachanlagen

5.509

5.509

Geschäfts- oder Firmenwert und sonstige immaterielle Vermögenswerte

15.802

15.802

Sonstige Aktiva

144.102

10.692

154.794

Steuerforderungen aus laufenden Steuern

1.646

224

1.870

Summe der Aktiva vor Steuerforderungen aus latenten Steuern

1.772.480

382.886

2.155.366

Steuerforderungen aus latenten Steuern

 

 

8.737

Summe der Aktiva

 

 

2.164.103

Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2011

 

Realisierung oder Erfüllung

Insgesamt

in Mio €

in 2012

nach 2012

31.12.2011

Einlagen

568.628

33.102

601.730

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

35.292

19

35.311

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

7.638

451

8.089

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

1.010.015

18.432

1.028.447

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

65.356

65.356

Sonstige Passiva

179.294

8.522

187.816

Rückstellungen

2.621

2.621

Steuerverbindlichkeiten aus laufenden Steuern

1.381

1.143

2.524

Langfristige Verbindlichkeiten

30.317

133.099

163.416

Hybride Kapitalinstrumente

2.600

9.744

12.344

Summe der Verbindlichkeiten vor Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

1.903.142

204.512

2.107.654

Steuerverbindlichkeiten aus latenten Steuern

 

 

1.789

Summe der Verbindlichkeiten

 

 

2.109.443