Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2012

31.12.2011

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 16.298 Mio € zum 30. Juni 2012 (31. Dezember 2011: 18.039 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

220.567

214.087

Sonstige Handelsaktiva1

27.281

26.837

Handelsaktiva insgesamt

247.848

240.924

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

848.493

859.582

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

127.142

117.284

Forderungen aus Wertpapierleihen

38.173

27.261

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

22.721

24.220

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

11.354

11.528

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

199.390

180.293

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.295.731

1.280.799

in Mio €

30.6.2012

31.12.2011

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

62.523

60.005

Sonstige Handelspassiva

4.286

3.881

Handelspassiva insgesamt

66.809

63.886

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

829.275

838.817

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

79.348

93.606

Kreditzusagen

959

1.192

Langfristige Verbindlichkeiten

15.340

13.889

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

18.690

9.631

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

114.337

118.318

Investmentverträge1

7.333

7.426

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

1.017.754

1.028.447

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Deutsche Bank Zwischenbericht zum 30. Juni 2012

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