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Jan. − Jun. |
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in Mio € |
2012 |
2011 |
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Jahresüberschuss |
2.063 |
3.363 |
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Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Risikovorsorge im Kreditgeschäft |
733 |
837 |
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Restrukturierungsaufwand |
− |
− |
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Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem |
–258 |
–626 |
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Latente Ertragsteuern, netto |
442 |
572 |
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Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen |
1.613 |
1.453 |
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Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
–162 |
–60 |
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Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten |
4.431 |
5.539 |
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Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: |
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Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten |
7.057 |
–11.483 |
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Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen |
–23.079 |
–2.642 |
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Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
–19.535 |
–13.243 |
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Forderungen aus dem Kreditgeschäft |
–1.479 |
11.052 |
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Sonstige Aktiva |
–48.528 |
–46.604 |
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Einlagen |
3.328 |
14.720 |
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Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1 |
–3.995 |
–10.973 |
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Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen |
40.098 |
24.886 |
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Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen |
–1.674 |
1.819 |
||||
Sonstige Passiva |
50.097 |
48.054 |
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Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2 |
–3.400 |
–10.017 |
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Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo |
–8.993 |
–25.510 |
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Sonstige, per Saldo |
329 |
2.150 |
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Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
–5.343 |
–12.252 |
||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit: |
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Erlöse aus: |
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Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
2.884 |
14.452 |
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Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
7.333 |
6.462 |
||||
Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
24 |
123 |
||||
Verkauf von Sachanlagen |
107 |
36 |
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Erwerb von: |
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Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
–7.868 |
–11.938 |
||||
Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
–3 |
–653 |
||||
Sachanlagen |
–262 |
–379 |
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Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen |
95 |
226 |
||||
Sonstige, per Saldo |
–400 |
–318 |
||||
Nettocashflow aus Investitionstätigkeit |
1.910 |
8.011 |
||||
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: |
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Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten |
12 |
6 |
||||
Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten |
–349 |
–168 |
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Emission von hybriden Kapitalinstrumenten |
8 |
29 |
||||
Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente |
–38 |
–73 |
||||
Kauf Eigener Aktien |
–7.855 |
–8.591 |
||||
Verkauf Eigener Aktien |
7.339 |
7.615 |
||||
Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
–5 |
–3 |
||||
Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
–76 |
109 |
||||
Gezahlte Bardividende |
–689 |
–691 |
||||
Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit |
–1.653 |
–1.767 |
||||
Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
–120 |
–1.336 |
||||
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
–5.206 |
–7.344 |
||||
Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
81.946 |
66.353 |
||||
Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
76.740 |
59.009 |
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Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet |
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Gezahlte Ertragsteuern, netto |
572 |
551 |
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Gezahlte Zinsen |
9.217 |
9.004 |
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Erhaltene Zinsen und Dividenden |
17.930 |
17.873 |
||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten |
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Barreserve |
20.258 |
20.741 |
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Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 88.670 Mio € per 30. Juni 2012 und von 53.804 Mio € per 30. Juni 2011) |
56.482 |
38.268 |
||||
Insgesamt |
76.740 |
59.009 |