Handelsaktiva:

Wertpapiere

228.454

214.087

Sonstige Handelsaktiva¹

27.824

26.837

Handelsaktiva insgesamt

256.278

240.924

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

805.813

859.582

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

131.699

117.284

Forderungen aus Wertpapierleihen

36.956

27.261

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

22.214

24.220

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

11.716

11.528

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

202.584

180.293

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.264.675

1.280.799

Handelspassiva:

Wertpapiere

56.495

60.005

Sonstige Handelspassiva

2.944

3.881

Handelspassiva insgesamt

59.439

63.886

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

785.862

838.817

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

91.564

93.606

Kreditzusagen

638

1.192

Langfristige Verbindlichkeiten

14.691

13.889

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

18.114

9.631

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

125.007

118.318

Investmentverträge¹

7.770

7.426

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

978.078

1.028.447