Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. − Sep.

in Mio €

2012

2011

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 7.194 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 8.754 Mio € bis zum 30. September 2012 (bis 30. September 2011: 7.208 Mio € und 5.735 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 23.398 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 31.432 Mio € bis zum 30. September 2012 (bis 30. September 2011: 30.630 Mio € und 33.825 Mio €).

Jahresüberschuss

2.818

4.140

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.287

1.300

Restrukturierungsaufwand

276

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–317

–731

Latente Ertragsteuern, netto

850

197

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

2.116

2.242

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–297

–141

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

6.733

7.007

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

4.606

–31.229

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–22.537

–22.600

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–21.714

–22.922

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

6.003

–7.082

Sonstige Aktiva

–36.636

–83.410

Einlagen

4.127

53.548

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

6.290

–4.256

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

24.926

19.738

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

4.558

–990

Sonstige Passiva

40.614

76.766

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

–5.544

–10.615

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

–24.634

19.452

Sonstige, per Saldo

–2.509

36

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

–15.717

–6.557

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

5.940

19.210

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

11.173

9.006

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

68

504

Verkauf von Sachanlagen

122

57

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–11.113

–15.891

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–11

–746

Sachanlagen

–387

–499

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

89

328

Sonstige, per Saldo

–534

–375

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

5.347

11.594

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

17

53

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–483

–359

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

8

37

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–19

–43

Kauf Eigener Aktien

–9.497

–11.365

Verkauf Eigener Aktien

8.865

9.840

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–5

–4

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–92

–317

Gezahlte Bardividende

–689

–691

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–1.895

–2.849

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

160

–1.215

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–12.105

973

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

81.946

66.353

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

69.841

67.326

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

938

839

Gezahlte Zinsen

13.157

13.607

Erhaltene Zinsen und Dividenden

25.687

26.947

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

26.293

23.707

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 91.775 Mio € per 30. September 2012 und von 73.570 Mio € per 30. September 2011)

43.548

43.619

Insgesamt

69.841

67.326

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