Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio €

2013

2012

2011

Jahresüberschuss

681

316

4.326

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

2.065

1.721

1.839

Restrukturierungsaufwand

399

394

0

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–493

–627

–841

Latente Ertragsteuern, netto

–179

723

–387

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

2.443

3.236

3.697

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–433

–397

–222

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

4.483

5.365

8.412

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

55.515

1.320

–53.427

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

11.267

–3.429

–8.202

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–27

–6.561

–11.582

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

16.007

11.756

–7.092

Sonstige Aktiva

12.048

32.249

–17.962

Einlagen

–42.281

–25.995

66.168

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge

–18.558

–9.126

–8.389

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und aus Wertpapierleihen

–23.080

–4.202

12.622

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

–9.529

3.335

1.689

Sonstige Passiva

–17.625

–11.483

21.476

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten

–22.056

–5.079

–5.991

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

38.013

–9.310

10.558

Sonstige, per Saldo

3.007

–2.794

–478

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

7.184

–23.954

7.802

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

 

Erlöse aus:

 

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

18.054

7.476

21.948

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

11.564

12.922

10.635

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

76

163

336

Verkauf von Sachanlagen

137

197

101

Erwerb von:

 

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–31.588

–22.170

–19.606

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–21

–14

–602

Sachanlagen

–513

–614

–794

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

–128

96

348

Sonstige, per Saldo

–596

–703

–451

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–3.015

–2.647

11.915

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

1.217

62

76

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–2.776

–708

–715

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

11

17

37

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–49

–30

–45

Kapitalerhöhung

2.961

0

0

Kauf Eigener Aktien

–13.648

–12.171

–13.781

Verkauf Eigener Aktien

12.494

11.437

12.229

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–13

–3

–4

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

23

–67

–266

Gezahlte Bardividende

–764

–689

–691

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–544

–2.152

–3.160

Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–907

39

–964

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.718

–28.714

15.593

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

53.321

82.032

66.353

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

56.041

53.321

81.946

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

742

1.280

1.327

Gezahlte Zinsen

10.687

15.825

17.231

Erhaltene Zinsen und Dividenden

25.573

32.003

34.703

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

 

Barreserve

17.155

27.877

15.928

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 39.097 Mio € per 31.12.2013 (31.12.2012: 95.193 Mio €, 31.12.2011: 95.982 Mio €)

38.886

25.444

66.018

Insgesamt

56.041

53.321

81.946

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.


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