5 – Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

Zinsüberschuss

in Mio €

2013

2012

2011

1

Vorjahreswerte wurden angepasst. Hierzu verweisen wir auf die Anhangangabe 1 „Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze und -einschätzungen“ in diesem Bericht.

2

Zinsaufwendungen in Höhe von 780 Mio € in 2012 und von 821 Mio € in 2011 wurden von Verzinsliche Einlagen nach Langfristige Verbindlichkeiten reklassifiziert.

Zinsen und ähnliche Erträge:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

759

928

794

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

412

762

977

Forderungen aus Wertpapierleihen1

–375

–519

–358

Zinserträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

1.312

1.449

935

Dividendenerträge aus zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

81

141

148

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

11.941

13.658

14.914

Sonstige

741

986

1.579

Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt aus nicht zum Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten

14.872

17.404

18.990

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte

10.729

14.189

15.376

Zinsen und ähnliche Erträge insgesamt1

25.601

31.593

34.366

Zinsaufwendungen:

 

 

 

Verzinsliche Einlagen2

3.360

4.946

5.958

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen und aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

186

315

426

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen1

–216

–301

–169

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

285

342

479

Langfristige Verbindlichkeiten2

1.568

2.686

2.656

Hybride Kapitalinstrumente

849

842

813

Sonstige

200

140

243

Zinsaufwendungen insgesamt aus nicht zum Zeitwert bewerteten finanziellen Verpflichtungen

6.232

8.971

10.406

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen

4.535

6.648

6.515

Zinsaufwendungen insgesamt1

10.768

15.619

16.921

Zinsüberschuss

14.834

15.975

17.445

Die Zinserträge aus wertgeminderten finanziellen Vermögenswerten beliefen sich für das Geschäftsjahr 2013 auf 76 Mio € (2012: 100 Mio €; 2011: 83 Mio €).

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

in Mio €

2013

2012

2011

1

Vorjahreswerte wurden angepasst. Hierzu verweisen wir auf die Anhangangabe 1 „Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze und -einschätzungen“ in diesem Bericht.

2

Beinhaltet minus 86 Mio € in 2013 (2012: minus 94 Mio €; 2011: minus 68 Mio €) aus strukturierten Verbriefungen. Die Änderungen des beizulegenden Zeitwerts korrespondierender Instrumente in Höhe von 390 Mio € in 2013 (2012: 358 Mio €; 2011: minus 60 Mio €) werden im Handelsergebnis gezeigt. Beide Komponenten werden unter Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte) ausgewiesen. Vergleichszahlen der Vorjahre wurden angepasst. Die Summe dieser Gewinne und Verluste stellt den Anteil der Deutschen Bank an den Verlusten dieser konsolidierten strukturierten Verbriefungen dar.

Handelsergebnis:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

1.573

1.594

–1.404

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

2.465

4.810

4.389

Sales & Trading insgesamt

4.039

6.404

2.985

Sonstige

–377

–1.205

–847

Handelsergebnis insgesamt1

3.662

5.199

2.138

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen:

 

 

 

Aufgliederung nach Kategorie finanzieller Vermögenswerte/ Verbindlichkeiten

 

 

 

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften

31

14

–20

Forderungen/Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

0

–1

0

Forderungen aus dem Kreditgeschäft und Kreditzusagen

–46

739

–894

Einlagen

73

–56

–368

Langfristige Verbindlichkeiten2

133

–328

1.772

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte/ Verpflichtungen

–35

41

96

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/ Verpflichtungen insgesamt

155

409

586

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/ Verpflichtungen

3.817

5.608

2.724

Summe aus Zinsüberschuss und dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

in Mio €

2013

2012

2011

1

Enthält sowohl die Zinsspanne für Forderungen aus dem Kreditgeschäft als auch die Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von Credit Default Swaps und zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten Forderungen aus dem Kreditgeschäft.

2

Enthält den Zinsüberschuss und das Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aus dem Emissions- und Beratungsgeschäft sowie sonstigen Produkten.

Zinsüberschuss

14.834

15.975

17.445

Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen

3.817

5.608

2.724

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

18.651

21.583

20.169

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen aufgegliedert nach Konzernbereich/Produkt:

 

 

 

Sales & Trading (Equity)

2.129

1.732

1.504

Sales & Trading (Debt und sonstige Produkte)

6.230

8.226

8.121

Sales & Trading insgesamt

8.359

9.958

9.625

Kreditgeschäft1

599

182

185

Übrige Produkte2

72

589

199

Corporate Banking & Securities

9.030

10.729

10.010

Global Transaction Banking

1.984

2.016

1.996

Deutsche Asset & Wealth Management

1.568

1.974

991

Private & Business Clients

5.966

6.220

6.625

Non-Core Operations Unit

83

275

588

Consolidation & Adjustments

19

369

–42

Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen insgesamt

18.651

21.583

20.169

Die Handels- und Risikomanagementaktivitäten des Konzerns schließen erhebliche Aktivitäten in Zinsinstrumenten und zugehörigen Derivaten ein. Nach IFRS werden Zinsen und ähnliche Erträge aus Handelsinstrumenten und aus zum beizulegenden Zeitwert klassifizierten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen (beispielsweise Coupon- und Dividendenerträge) sowie Refinanzierungskosten für Handelspositionen als Bestandteil des Zinsüberschusses ausgewiesen. Abhängig von zahlreichen Faktoren, zu denen auch Risikomanagementstrategien gehören, werden die Erträge aus Handelsaktivitäten entweder unter dem Zinsüberschuss oder unter dem Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögens-werten/Verpflichtungen ausgewiesen. Um diese Entwicklung, bezogen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns, besser analysieren zu können, wird die Summe aus Zinsüberschuss und Ergebnis aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten/Verpflichtungen nach Konzernbereichen beziehungsweise innerhalb des Konzernbereichs CB&S nach Produkten untergliedert.


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