Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

31.3.2013

31.12.2012

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 17.018 Mio € zum 31. März 2013 (31. Dezember 2012: 17.638 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

225.772

227.845

Sonstige Handelsaktiva1

25.242

26.614

Handelsaktiva insgesamt

251.014

254.459

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

708.938

768.353

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

125.697

124.987

Forderungen aus Wertpapierleihen

31.897

28.304

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.402

18.248

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

18.516

15.488

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

194.512

187.027

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.154.464

1.209.839

in Mio €

31.3.2013

31.12.2012

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

62.492

52.722

Sonstige Handelspassiva

3.437

1.678

Handelspassiva insgesamt

65.929

54.400

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

694.862

752.652

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

87.296

82.267

Kreditzusagen

440

463

Langfristige Verbindlichkeiten

12.948

13.436

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

17.117

14.243

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

117.801

110.409

Investmentverträge1

8.115

7.732

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

886.707

925.193