Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

1. Quartal

in Mio €

2013

2012

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 3.012 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 4.732 Mio € bis zum 31. März 2013 (bis 31. März 2012: 3.493 Mio € und 3.686 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 11.424 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 18.624 Mio € bis zum 31. März 2013 (bis 31. März 2012: 10.196 Mio € und 10.860 Mio €).

Jahresüberschuss

1.661

1.407

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

354

314

Restrukturierungsaufwand

65

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–118

–90

Latente Ertragsteuern, netto

522

222

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

715

1.011

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–104

–99

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

3.095

2.765

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

2.554

18.791

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–4.983

–16.353

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–8.246

–8.307

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

1.851

4.582

Sonstige Aktiva

–60.626

–46.668

Einlagen

–1.623

–12.204

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

8.097

–5.564

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

–3.272

23.808

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

5.749

–4.730

Sonstige Passiva

55.972

41.050

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

–7.848

–129

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

16.290

–14.125

Sonstige, per Saldo

746

–628

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

7.756

–17.712

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

3.210

1.102

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

4.489

5.156

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

16

11

Verkauf von Sachanlagen

13

10

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–8.795

–4.012

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

Sachanlagen

–113

–119

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

2

92

Sonstige, per Saldo

–151

–155

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–1.329

2.085

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

19

11

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–1.347

–176

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–3

–21

Kauf Eigener Aktien

–3.166

–4.510

Verkauf Eigener Aktien

2.620

4.144

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

11

–67

Gezahlte Bardividende

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

–1.866

–619

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–284

–473

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

4.277

–16.719

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

53.321

82.032

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

57.598

65.313

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

330

176

Gezahlte Zinsen

2.966

3.996

Erhaltene Zinsen und Dividenden

5.940

8.236

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

26.813

14.689

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 92.723 Mio € per 31. März 2013 und von 76.327 Mio € per 31. März 2012)

30.785

50.624

Insgesamt

57.598

65.313