Vermögenslage

Barreserve

26.813

27.877

–1.064

–4

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

123.508

120.637

2.871

2

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

65.521

60.583

4.938

8

Handelsaktiva

251.014

254.459

–3.445

–1

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

708.938

768.353

–59.415

–8

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

194.512

187.027

7.485

4

davon: Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

125.697

124.987

710

1

davon: Forderungen aus Wertpapierleihen

31.897

28.304

3.593

13

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

395.045

397.377

–2.332

–1

Forderungen aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

158.522

97.312

61.210

63

Übrige Aktiva

108.817

108.650

167

0

Summe der Aktiva

2.032.690

2.022.275

10.415

1

Einlagen

575.165

577.210

–2.045

–0

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

36.051

39.310

–3.259

–8

Handelspassiva

65.929

54.400

11.529

21

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

694.862

752.652

–57.790

–8

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

117.801

110.409

7.392

7

davon: Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

87.296

82.267

5.029

6

davon: Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

11.017

8.443

2.574

30

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

75.465

69.661

5.804

8

Langfristige Verbindlichkeiten

148.161

157.325

–9.164

–6

Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

181.390

127.456

53.934

42

Übrige Passiva

81.788

79.612

2.176

3

Summe der Verbindlichkeiten

1.976.612

1.968.035

8.577

0

Eigenkapital einschließlich Anteile ohne beherrschenden Einfluss

56.078

54.240

1.838

3