Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2013

31.12.2012

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 17.137 Mio € zum 30. Juni 2013 (31. Dezember 2012: 17.638 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

209.958

227.845

Sonstige Handelsaktiva1

27.093

26.614

Handelsaktiva insgesamt

237.051

254.459

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

635.866

768.353

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

125.133

124.987

Forderungen aus Wertpapierleihen

33.837

28.304

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.443

18.248

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

13.990

15.488

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

191.402

187.027

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.064.318

1.209.839

in Mio €

30.6.2013

31.12.2012

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

58.174

52.722

Sonstige Handelspassiva

2.476

1.678

Handelspassiva insgesamt

60.650

54.400

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

617.066

752.652

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

73.658

82.267

Kreditzusagen

418

463

Langfristige Verbindlichkeiten

11.418

13.436

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

12.255

14.243

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

97.749

110.409

Investmentverträge1

7.489

7.732

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

782.954

925.193