Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Jun.

in Mio €

2013

2012

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.989 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 7.599 Mio € bis zum 30. Juni 2013 (bis 30. Juni 2012: 5.848 Mio € und 6.066 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 17.436 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 27.200 Mio € bis zum 30. Juni 2013 (bis 30. Juni 2012: 15.263 Mio € und 20.250 Mio €).

Jahresüberschuss

1.995

2.074

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

828

733

Restrukturierungsaufwand

257

0

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–184

–258

Latente Ertragsteuern, netto

598

447

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

1.194

1.612

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–198

–162

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

4.490

4.446

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

23.667

7.048

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–4.613

–23.147

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

–5.292

–19.535

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

8.841

–1.489

Sonstige Aktiva

–70.022

–48.622

Einlagen

–22.724

3.328

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

–12.611

–3.997

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

–8.432

40.161

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

1.934

–1.718

Sonstige Passiva

71.554

50.554

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

–14.072

–3.419

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

20.061

–9.160

Sonstige, per Saldo

1.580

274

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

–5.639

–5.276

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

6.281

2.883

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

6.544

7.333

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

54

24

Verkauf von Sachanlagen

86

107

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–16.196

–7.868

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

0

–3

Sachanlagen

–243

–262

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

47

95

Sonstige, per Saldo

–287

–400

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–3.714

1.909

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

1.178

12

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–1.504

–349

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

11

8

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–3

–38

Kapitalerhöhung

2.961

0

Kauf Eigener Aktien

–7.695

–7.855

Verkauf Eigener Aktien

7.150

7.339

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

0

–3

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

13

–58

Gezahlte Bardividende

–764

–689

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

1.347

–1.633

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–433

–118

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–8.439

–5.118

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

53.321

82.032

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

44.883

76.912

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

328

572

Gezahlte Zinsen

5.923

9.231

Erhaltene Zinsen und Dividenden

13.136

17.989

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

21.195

20.248

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 71.804 Mio € per 30. Juni 2013 und von 89.016 Mio € per 30. Juni 2012)

23.688

56.664

Insgesamt

44.883

76.912