Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.9.2013

31.12.2012

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 15.780 Mio € zum 30. September 2013 (31. Dezember 2012: 17.638 Mio €).

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

196.503

227.845

Sonstige Handelsaktiva1

22.744

26.614

Handelsaktiva insgesamt

219.247

254.459

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

576.237

768.353

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

112.676

124.987

Forderungen aus Wertpapierleihen

32.159

28.304

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

19.025

18.248

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

18.782

15.488

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

182.641

187.027

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

978.125

1.209.839

in Mio €

30.9.2013

31.12.2012

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

60.265

52.722

Sonstige Handelspassiva

1.015

1.678

Handelspassiva insgesamt

61.279

54.400

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

553.425

752.652

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

72.984

82.267

Kreditzusagen

302

463

Langfristige Verbindlichkeiten

10.253

13.436

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

8.714

14.243

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

92.253

110.409

Investmentverträge1

7.988

7.732

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

714.945

925.193