Konzern-Kapitalflussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Sep.

in Mio €

2013

2012

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 7.007 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 10.581 Mio € bis zum 30. September 2013 (bis 30. September 2012: 7.194 Mio € und 8.794 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 21.998 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 30.776 Mio € bis zum 30. September 2013 (bis 30. September 2012: 23.453 Mio € und 31.478 Mio €).

Jahresüberschuss

2.047

2.828

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.340

1.287

Restrukturierungsaufwand

287

276

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–288

–317

Latente Ertragsteuern, netto

326

856

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

1.857

2.115

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–326

–297

Jahresüberschuss, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

5.243

6.748

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

42.027

4.663

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

1.155

–22.544

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

2.817

–21.714

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

13.856

5.995

Sonstige Aktiva

–51.617

–36.623

Einlagen

–38.046

4.127

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

–17.118

6.418

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

–18.421

24.940

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

–4.108

4.437

Sonstige Passiva

53.866

41.551

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

–14.919

–5.817

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

33.619

–25.178

Sonstige, per Saldo

2.246

–2.578

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

10.600

–15.575

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

11.162

5.939

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

9.033

11.173

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

61

68

Verkauf von Sachanlagen

103

122

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–22.175

–11.113

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–4

–11

Sachanlagen

–381

–387

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

–128

89

Sonstige, per Saldo

–344

–534

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–2.673

5.346

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

1.126

17

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–1.659

–484

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

36

8

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–8

–19

Kapitalerhöhung

2.961

0

Kauf Eigener Aktien

–10.683

–9.517

Verkauf Eigener Aktien

9.648

8.884

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–7

–3

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

77

–54

Gezahlte Bardividende

–764

–689

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

727

–1.857

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–649

158

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

8.005

–11.928

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

53.321

82.032

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

61.325

70.106

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

354

938

Gezahlte Zinsen

9.314

13.195

Erhaltene Zinsen und Dividenden

20.304

25.753

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

16.965

26.280

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 53.141 Mio € per 30. September 2013 und von 92.054 Mio € per 30. September 2012)

44.361

43.825

Insgesamt

61.326

70.105