Treasury analysiert und steuert unsere Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. In Fällen, in denen die vertragliche Endfälligkeit die Liquiditätsrisikoposition nicht adäquat widerspiegelt, ist es notwendig, Modellannahmen zu treffen. In diesem Zusammenhang stellen die sofort rückzahlbaren Einlagen von Privat- und Transaktionsbankkunden ein besonders auffälliges Beispiel dar, da diese auch in der Phase der schweren Finanzkrise durchgehend eine hohe Stabilität gezeigt haben.
Diese Modellannahmen sind integraler Bestandteil des Konzepts des Liquiditätsrisikomanagements, welches vom Vorstand definiert und festgelegt wurde. Siehe Abschnitt „Stresstest und Szenarioanalysen“ für weitere Informationen zu kurzfristigen Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr sowie Abschnitt „Liquiditätsablaufbilanz“ für langfristige Liquiditätspositionen mit Restlaufzeiten über einem Jahr.
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Vermögensgegenstände, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2014 und 2013.
Fälligkeitsanalyse der Vermögensgegenstände nach frühester Kündigungsmöglichkeit |
||||||||||
|
31.12.2014 |
|||||||||
in Mio € |
Täglich fällig (inkl. Kündi- |
Bis 1 Monat |
Mehr als 1 Monat |
Mehr als 3 Monate bis 6 Monate |
Mehr als 6 Monate bis 9 Monate |
Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Insgesamt |
Barreserve und Einlagen bei Kreditinstituten |
78.501 |
2.695 |
194 |
16 |
15 |
1.780 |
101 |
120 |
151 |
83.572 |
Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forderungen aus Wertpapierpensions- |
4 |
3.553 |
2.416 |
8.143 |
1.659 |
1.719 |
51 |
240 |
12 |
17.796 |
Mit Kreditinstituten |
4 |
2.154 |
533 |
647 |
333 |
561 |
0 |
2 |
12 |
4.245 |
Mit Kunden |
0 |
1.399 |
1.883 |
7.496 |
1.326 |
1.159 |
51 |
238 |
0 |
13.551 |
Forderungen aus Wertpapierleihen |
21.598 |
4.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
25.834 |
Mit Kreditinstituten |
550 |
964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.515 |
Mit Kunden |
21.047 |
3.238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
24.319 |
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel |
840.858 |
43.382 |
12.360 |
5.371 |
2.068 |
2.090 |
4.855 |
7.624 |
24.316 |
942.924 |
Handelsaktiva |
195.681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195.681 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
124.462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124.462 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
69.831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69.831 |
Sonstige Handelsaktiva |
1.387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.387 |
Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten |
629.958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
629.958 |
Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
15.219 |
43.382 |
12.360 |
5.371 |
2.068 |
2.090 |
4.855 |
7.624 |
24.316 |
117.285 |
Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) |
1.757 |
36.255 |
11.109 |
4.568 |
1.883 |
501 |
1.530 |
1.849 |
1.021 |
60.473 |
Forderungen aus Wertpapierleihen |
13.462 |
5.783 |
1.159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.404 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
0 |
1.344 |
92 |
660 |
184 |
1.588 |
3.010 |
5.775 |
12.957 |
25.612 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.339 |
10.339 |
Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
142 |
0 |
1 |
315 |
0 |
0 |
459 |
Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen |
0 |
30 |
140 |
108 |
69 |
37 |
177 |
791 |
3.050 |
4.403 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva |
20 |
1.895 |
1.610 |
2.797 |
643 |
774 |
4.702 |
25.756 |
26.099 |
64.297 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
20 |
1.895 |
1.610 |
2.797 |
643 |
774 |
4.408 |
25.754 |
24.137 |
62.038 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 |
2 |
1.962 |
2.259 |
Forderungen aus dem Kreditgeschäft |
19.917 |
35.866 |
32.121 |
26.780 |
9.101 |
11.591 |
26.638 |
69.501 |
174.098 |
405.612 |
An Kreditinstitute |
880 |
4.744 |
4.945 |
4.986 |
1.321 |
944 |
2.859 |
1.974 |
408 |
23.059 |
An Kunden |
19.037 |
31.122 |
27.176 |
21.794 |
7.780 |
10.647 |
23.779 |
67.528 |
173.690 |
382.553 |
Privatkunden |
3.947 |
10.852 |
4.038 |
4.836 |
2.884 |
3.288 |
9.491 |
25.572 |
131.277 |
196.186 |
Unternehmen und sonstige Kunden |
15.090 |
20.270 |
23.138 |
16.959 |
4.896 |
7.359 |
14.288 |
41.955 |
42.412 |
186.367 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte |
119.485 |
474 |
387 |
349 |
113 |
99 |
18 |
76 |
4.050 |
125.050 |
Summe der Finanzaktiva |
1.080.383 |
92.098 |
49.229 |
43.564 |
13.668 |
18.090 |
36.542 |
104.108 |
231.809 |
1.669.490 |
Sonstige Aktiva |
15.514 |
1.322 |
707 |
626 |
196 |
260 |
268 |
763 |
19.559 |
39.214 |
Summe der Aktiva |
1.095.896 |
93.421 |
49.935 |
44.189 |
13.864 |
18.350 |
36.809 |
104.871 |
251.368 |
1.708.703 |
|
31.12.2013 |
|||||||||
in Mio € |
Täglich fällig (inkl. Kündi- |
Bis 1 Monat |
Mehr als 1 Monat |
Mehr als 3 Monate bis 6 Monate |
Mehr als 6 Monate bis 9 Monate |
Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Insgesamt |
Barreserve und Einlagen bei Kreditinstituten |
86.474 |
6.911 |
50 |
131 |
1.383 |
26 |
55 |
38 |
70 |
95.139 |
Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forderungen aus Wertpapierpensions- |
529 |
10.359 |
6.437 |
4.917 |
3.449 |
665 |
999 |
8 |
0 |
27.363 |
Mit Kreditinstituten |
304 |
3.564 |
786 |
1.028 |
0 |
0 |
77 |
8 |
0 |
5.766 |
Mit Kunden |
225 |
6.795 |
5.651 |
3.890 |
3.449 |
665 |
923 |
0 |
0 |
21.596 |
Forderungen aus Wertpapierleihen |
20.648 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
30 |
20.870 |
Mit Kreditinstituten |
1.664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.664 |
Mit Kunden |
18.983 |
171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
30 |
19.205 |
Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte – Handel |
738.021 |
101.913 |
17.680 |
6.432 |
2.658 |
1.027 |
4.086 |
6.393 |
21.046 |
899.257 |
Handelsaktiva |
210.070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210.070 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
143.947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143.947 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
61.393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61.393 |
Sonstige Handelsaktiva |
4.730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.730 |
Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten |
504.590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504.590 |
Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
23.360 |
101.913 |
17.680 |
6.432 |
2.658 |
1.027 |
4.086 |
6.393 |
21.046 |
184.597 |
Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) |
8.485 |
84.607 |
13.783 |
3.789 |
2.054 |
749 |
1.914 |
1.081 |
301 |
116.764 |
Forderungen aus Wertpapierleihen |
14.875 |
14.187 |
3.424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.485 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
0 |
3.109 |
474 |
2.531 |
598 |
273 |
2.106 |
5.128 |
10.806 |
25.025 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
0 |
10 |
0 |
0 |
1 |
0 |
16 |
0 |
9.872 |
9.898 |
Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
0 |
0 |
0 |
111 |
6 |
5 |
50 |
185 |
67 |
424 |
Positive Marktwerte aus derivaten Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen |
0 |
15 |
82 |
163 |
31 |
37 |
227 |
1.562 |
1.895 |
4.011 |
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Finanzaktiva |
0 |
1.533 |
1.641 |
1.900 |
749 |
737 |
4.756 |
20.317 |
16.692 |
48.326 |
Festverzinsliche Wertpapiere und Kredite |
0 |
1.533 |
1.641 |
1.900 |
749 |
737 |
4.572 |
20.317 |
14.962 |
46.413 |
Aktien und andere Wertpapiere mit variablen Erträgen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 |
0 |
1.730 |
1.913 |
Forderungen aus dem Kreditgeschäft |
18.458 |
41.810 |
21.623 |
20.283 |
9.662 |
9.730 |
26.867 |
64.249 |
163.899 |
376.582 |
An Kreditinstitute |
322 |
4.043 |
5.152 |
4.236 |
1.752 |
882 |
2.610 |
4.053 |
389 |
23.440 |
An Kunden |
18.136 |
37.767 |
16.470 |
16.047 |
7.909 |
8.848 |
24.258 |
60.196 |
163.510 |
353.142 |
Privatkunden |
3.911 |
13.715 |
2.973 |
5.204 |
3.257 |
3.177 |
9.294 |
24.055 |
124.745 |
190.331 |
Unternehmen und sonstige Kunden |
14.226 |
24.052 |
13.497 |
10.844 |
4.652 |
5.671 |
14.961 |
36.139 |
38.770 |
162.810 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte |
87.181 |
780 |
353 |
216 |
93 |
103 |
40 |
0 |
3.541 |
92.307 |
Summe der Finanzaktiva |
951.311 |
163.492 |
47.865 |
34.042 |
18.025 |
12.326 |
37.031 |
92.588 |
207.173 |
1.563.854 |
Sonstige Aktiva |
19.633 |
3.374 |
988 |
703 |
372 |
254 |
426 |
1.064 |
20.733 |
47.546 |
Summe der Aktiva |
970.944 |
166.866 |
48.852 |
34.745 |
18.397 |
12.581 |
37.457 |
93.652 |
227.906 |
1.611.400 |
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Fälligkeitsanalyse aller Verbindlichkeiten, basierend auf den Buchwerten, und die früheste rechtlich durchsetzbare Kündigungsmöglichkeit zum 31. Dezember 2014 und 2013.
Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten nach frühester Kündigungsmöglichkeit |
||||||||||
|
31.12.2014 |
|||||||||
in Mio € |
Täglich fällig (inkl. Kündi- |
Bis 1 Monat |
Mehr als 1 Monat |
Mehr als 3 Monate bis 6 Monate |
Mehr als 6 Monate bis 9 Monate |
Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Insgesamt |
Einlagen |
298.701 |
45.396 |
114.001 |
31.733 |
9.820 |
8.832 |
5.557 |
7.618 |
11.276 |
532.931 |
von Kreditinstituten |
55.538 |
6.866 |
12.896 |
10.400 |
3.243 |
1.862 |
2.593 |
5.741 |
9.212 |
108.350 |
von Kunden |
243.163 |
38.530 |
101.105 |
21.333 |
6.577 |
6.970 |
2.964 |
1.878 |
2.064 |
424.584 |
Privatkunden |
96.651 |
18.777 |
83.460 |
4.919 |
2.105 |
1.816 |
1.095 |
744 |
215 |
209.781 |
Unternehmen und sonstige Kunden |
146.512 |
19.753 |
17.645 |
16.414 |
4.473 |
5.154 |
1.869 |
1.134 |
1.849 |
214.803 |
Handelspassiva |
652.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652.045 |
Wertpapiere |
41.112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41.112 |
Sonstige Handelspassiva |
731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 |
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
610.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610.202 |
Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien) |
2.560 |
6.612 |
4.573 |
12.082 |
1.300 |
1.047 |
2.263 |
2.909 |
3.686 |
37.032 |
Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) |
1.361 |
4.241 |
3.711 |
11.058 |
393 |
0 |
288 |
0 |
0 |
21.053 |
Langfristige Verbindlichkeiten |
6 |
116 |
334 |
734 |
553 |
672 |
1.582 |
2.716 |
3.205 |
9.919 |
Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten |
1.193 |
2.255 |
527 |
289 |
355 |
375 |
394 |
193 |
481 |
6.061 |
Investmentverträge |
0 |
30 |
61 |
61 |
61 |
726 |
93 |
1.493 |
5.999 |
8.523 |
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen |
0 |
42 |
240 |
350 |
231 |
55 |
398 |
1.145 |
2.602 |
5.063 |
Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen |
986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
986 |
Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) |
3.677 |
1.397 |
3.225 |
1.001 |
202 |
400 |
0 |
0 |
0 |
9.901 |
gegenüber Kreditinstituten |
3.518 |
1.170 |
3.155 |
1.001 |
202 |
400 |
0 |
0 |
0 |
9.445 |
gegenüber Kunden |
158 |
227 |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 |
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen |
1.960 |
15 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
363 |
2.339 |
gegenüber Kreditinstituten |
130 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
136 |
gegenüber Kunden |
1.830 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
361 |
2.203 |
Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen |
26.642 |
5.099 |
2.766 |
4.499 |
1.995 |
1.929 |
0 |
0 |
0 |
42.931 |
Langfristige Verbindlichkeiten |
0 |
1.027 |
4.778 |
6.261 |
6.401 |
7.272 |
24.219 |
51.257 |
43.622 |
144.837 |
Schuldverschreibungen – vorrangig |
0 |
923 |
3.833 |
5.190 |
5.616 |
6.767 |
18.224 |
46.138 |
32.755 |
119.446 |
Schuldverschreibungen – nachrangig |
0 |
0 |
645 |
262 |
601 |
236 |
500 |
169 |
2.633 |
5.047 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig |
0 |
104 |
300 |
750 |
148 |
124 |
5.291 |
4.351 |
7.930 |
18.999 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig |
0 |
0 |
0 |
59 |
35 |
145 |
205 |
598 |
304 |
1.345 |
Hybride Kapitalinstrumente |
0 |
832 |
3.053 |
655 |
89 |
277 |
726 |
4.757 |
184 |
10.573 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
155.055 |
884 |
3.126 |
217 |
78 |
174 |
352 |
20 |
23 |
159.929 |
Summe der Finanzverbindlichkeiten |
1.141.627 |
61.336 |
135.822 |
56.857 |
20.177 |
20.712 |
33.608 |
69.200 |
67.754 |
1.607.093 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
28.288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28.288 |
Eigenkapital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73.223 |
73.223 |
Summe der Passiva und Eigenkapitel |
1.169.915 |
61.336 |
135.822 |
56.857 |
20.177 |
20.712 |
33.608 |
69.200 |
140.976 |
1.708.604 |
Eventualverbindlichkeiten |
6.924 |
10.505 |
10.433 |
16.063 |
10.182 |
15.092 |
28.165 |
93.727 |
25.441 |
216.533 |
Kreditinstitute |
203 |
815 |
1.995 |
2.316 |
696 |
1.009 |
1.873 |
1.700 |
761 |
11.368 |
Privatkunden |
682 |
324 |
284 |
548 |
526 |
1.009 |
2.183 |
1.010 |
6.817 |
13.383 |
Unternehmen und sonstige Kunden |
6.039 |
9.366 |
8.154 |
13.199 |
8.960 |
13.075 |
24.108 |
91.017 |
17.864 |
191.782 |
|
31.12.2013 |
|||||||||||
in Mio € |
Täglich fällig (inkl. Kündi- |
Bis 1 Monat |
Mehr als 1 Monat |
Mehr als 3 Monate bis 6 Monate |
Mehr als 6 Monate bis 9 Monate |
Mehr als 9 Monate bis 1 Jahr |
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre |
Mehr als 2 Jahre bis 5 Jahre |
Mehr als 5 Jahre |
Insgesamt |
||
|
||||||||||||
Einlagen |
290.284 |
66.181 |
117.026 |
16.936 |
7.290 |
6.258 |
4.849 |
8.203 |
10.721 |
527.750 |
||
von Kreditinstituten |
61.302 |
15.357 |
9.993 |
6.987 |
1.503 |
1.154 |
2.801 |
5.982 |
9.099 |
114.176 |
||
von Kunden |
228.982 |
50.824 |
107.034 |
9.949 |
5.788 |
5.104 |
2.048 |
2.222 |
1.623 |
413.574 |
||
Privatkunden |
89.689 |
5.874 |
90.186 |
3.695 |
2.825 |
2.478 |
1.144 |
1.065 |
194 |
197.149 |
||
Unternehmen und sonstige Kunden |
139.294 |
44.950 |
16.848 |
6.254 |
2.963 |
2.626 |
904 |
1.157 |
1.429 |
216.425 |
||
Handelspassiva |
539.232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539.232 |
||
Wertpapiere |
54.951 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.951 |
||
Sonstige Handelspassiva |
853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
853 |
||
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten |
483.428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483.428 |
||
Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten (ohne Kreditzusagen und Finanzgarantien) |
25.428 |
12.660 |
39.535 |
1.639 |
654 |
770 |
1.835 |
4.673 |
2.717 |
89.911 |
||
Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) |
22.870 |
11.887 |
38.221 |
639 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73.642 |
||
Langfristige Verbindlichkeiten |
531 |
16 |
774 |
479 |
425 |
637 |
1.387 |
2.649 |
2.443 |
9.342 |
||
Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verbindlichkeiten |
2.028 |
757 |
540 |
521 |
202 |
133 |
449 |
2.023 |
274 |
6.927 |
||
Investmentverträge |
0 |
25 |
50 |
50 |
50 |
692 |
72 |
1.255 |
5.871 |
8.067 |
||
Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, die die Anforderungen an Sicherungsgeschäfte erfüllen |
0 |
1 |
19 |
17 |
13 |
5 |
57 |
181 |
323 |
616 |
||
Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen |
2.056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
2.455 |
||
Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) |
6.477 |
3.227 |
703 |
519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.926 |
||
gegenüber Kreditinstituten |
6.405 |
2.077 |
469 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.399 |
||
gegenüber Kunden |
72 |
1.150 |
234 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.528 |
||
Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen |
2.079 |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
2.304 |
||
gegenüber Kreditinstituten |
215 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 |
||
gegenüber Kunden |
1.865 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
2.075 |
||
Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen |
36.693 |
6.950 |
9.252 |
5.076 |
408 |
1.388 |
0 |
0 |
0 |
59.767 |
||
Langfristige Verbindlichkeiten |
0 |
8.903 |
6.692 |
5.685 |
4.690 |
5.395 |
17.636 |
42.665 |
41.417 |
133.082 |
||
Schuldverschreibungen – vorrangig |
0 |
2.704 |
4.026 |
4.251 |
3.804 |
5.009 |
15.751 |
37.412 |
30.500 |
103.457 |
||
Schuldverschreibungen – nachrangig |
0 |
62 |
2.318 |
871 |
152 |
241 |
763 |
620 |
2.550 |
7.578 |
||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – vorrangig |
0 |
6.133 |
337 |
336 |
705 |
126 |
920 |
3.919 |
8.033 |
20.508 |
||
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten – nachrangig |
0 |
5 |
10 |
227 |
28 |
19 |
201 |
714 |
334 |
1.539 |
||
Hybride Kapitalinstrumente |
0 |
1.101 |
3.219 |
483 |
107 |
280 |
1.544 |
5.018 |
174 |
11.926 |
||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
131.965 |
525 |
3.374 |
91 |
350 |
226 |
468 |
254 |
107 |
137.362 |
||
Summe der Finanzverbindlichkeiten |
1.034.216 |
99.602 |
179.871 |
30.496 |
13.562 |
15.413 |
26.461 |
62.249 |
61.528 |
1.523.400 |
||
Sonstige Verbindlichkeiten |
32.841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.841 |
||
Eigenkapital |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54.966 |
54.966 |
||
Summe der Passiva und Eigenkapitel |
1.067.057 |
99.602 |
179.871 |
30.496 |
13.562 |
15.413 |
26.461 |
62.249 |
116.494 |
1.611.207 |
||
Eventualverbindlichkeiten1 |
5.249 |
11.088 |
11.871 |
15.458 |
9.783 |
14.175 |
27.257 |
82.326 |
25.624 |
202.832 |
||
Kreditinstitute |
9 |
1.327 |
1.580 |
2.280 |
1.074 |
1.025 |
1.980 |
1.405 |
323 |
11.005 |
||
Privatkunden |
567 |
372 |
218 |
481 |
743 |
629 |
2.321 |
759 |
7.393 |
13.484 |
||
Unternehmen und sonstige Kunden |
4.673 |
9.390 |
10.073 |
12.696 |
7.966 |
12.520 |
22.956 |
80.162 |
17.909 |
178.344 |
||
