Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/ Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2014

31.12.2013

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 18.468 Mio € zum 30. Juni 2014 (31. Dezember 2013: 17.787 Mio €).

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands:

 

 

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

188.324

187.554

Sonstige Handelsaktiva1

22.668

22.516

Handelsaktiva insgesamt

210.991

210.070

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

484.769

504.590

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands insgesamt

695.760

714.660

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

108.945

116.764

Forderungen aus Wertpapierleihen

32.932

32.485

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

14.693

15.579

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

19.569

19.768

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

176.139

184.597

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

871.899

899.257

in Mio €

30.6.2014

31.12.2013

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands:

 

 

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

51.075

54.951

Sonstige Handelspassiva

914

853

Handelspassiva insgesamt

51.989

55.804

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

471.922

483.428

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands insgesamt

523.911

539.232

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

79.971

73.642

Kreditzusagen

124

193

Langfristige Verbindlichkeiten

9.639

9.342

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

7.827

6.927

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

97.561

90.104

Investmentverträge1

8.253

8.067

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

629.725

637.404