Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/ Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.9.2014

31.12.2013

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 18.906 Mio € zum 30. September 2014 (31. Dezember 2013: 17.787 Mio €).

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands:

 

 

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

175.045

187.554

Sonstige Handelsaktiva1

21.315

22.516

Handelsaktiva insgesamt

196.360

210.070

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

555.767

504.590

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands insgesamt

752.127

714.660

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

76.949

116.764

Forderungen aus Wertpapierleihen

32.098

32.485

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

14.503

15.579

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

19.364

19.768

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

142.914

184.597

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

895.041

899.257

in Mio €

30.9.2014

31.12.2013

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands:

 

 

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

46.938

54.951

Sonstige Handelspassiva

1.164

853

Handelspassiva insgesamt

48.102

55.804

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

539.461

483.428

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands insgesamt

587.563

539.232

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

36.698

73.642

Kreditzusagen

130

193

Langfristige Verbindlichkeiten

9.655

9.342

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

12.361

6.927

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

58.844

90.104

Investmentverträge1

8.476

8.067

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

654.883

637.404