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Jan. – Sep. |
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in Mio € |
2014 |
2013 |
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Gewinn nach Steuern |
1.250 |
2.047 |
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Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Risikovorsorge im Kreditgeschäft |
765 |
1.340 |
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Restrukturierungsaufwand |
125 |
287 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem |
–283 |
–288 |
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Latente Ertragsteuern, netto |
782 |
326 |
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Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen |
3.641 |
1.857 |
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Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
–446 |
–326 |
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Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten |
5.834 |
5.243 |
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Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: |
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Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten |
11.552 |
42.027 |
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Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen |
–5.314 |
1.155 |
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Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
43.531 |
2.817 |
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Forderungen aus dem Kreditgeschäft |
–17.299 |
13.856 |
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Sonstige Aktiva |
–66.634 |
–51.617 |
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Einlagen |
13.462 |
–38.046 |
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Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1 |
–31.827 |
–17.118 |
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Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen |
–3.320 |
–18.421 |
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Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen |
–9.802 |
–4.108 |
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Sonstige Passiva |
52.616 |
53.866 |
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Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2 |
15.646 |
–14.919 |
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Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo |
12.341 |
33.619 |
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Sonstige, per Saldo |
–2.597 |
2.246 |
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Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
18.189 |
10.600 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit: |
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Erlöse aus: |
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Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
10.582 |
11.162 |
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Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
7.174 |
9.033 |
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Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
107 |
61 |
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Verkauf von Sachanlagen |
117 |
103 |
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Erwerb von: |
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Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
–27.827 |
–22.175 |
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Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
–7 |
–4 |
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Sachanlagen |
–444 |
–381 |
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Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen |
352 |
–128 |
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Sonstige, per Saldo |
–405 |
–344 |
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Nettocashflow aus Investitionstätigkeit |
–10.351 |
–2.673 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: |
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Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten |
43 |
1.126 |
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Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten |
–2.935 |
–1.659 |
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Emission von hybriden Kapitalinstrumenten |
48 |
36 |
||||||
Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente |
–91 |
–8 |
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Begebene Stammaktien |
8.508 |
2.961 |
||||||
Kauf Eigener Aktien |
–7.983 |
–10.683 |
||||||
Verkauf Eigener Aktien |
7.125 |
9.648 |
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Nettoerlöse aus Zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen3 |
3.468 |
0 |
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Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
–4 |
–7 |
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Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
23 |
77 |
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Gezahlte Bardividende |
–765 |
–764 |
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Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit |
7.437 |
727 |
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Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
485 |
–649 |
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Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
15.760 |
8.005 |
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Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
56.041 |
53.321 |
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Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
71.801 |
61.325 |
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Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet |
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Gezahlte Ertragsteuern, netto |
110 |
354 |
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Gezahlte Zinsen |
8.910 |
9.314 |
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Erhaltene Zinsen und Dividenden |
19.032 |
20.304 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten |
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Barreserve |
20.866 |
16.965 |
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Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 28.266 Mio € per 30. September 2014 und von 53.141 Mio € per 30. September 2013) |
50.935 |
44.361 |
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Insgesamt |
71.801 |
61.326 |
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