Konzern-Kapital­flussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Sep.

in Mio €

2014

2013

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 5.766 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 5.818 Mio € bis zum 30. September 2014 (bis 30. September 2013: 7.007 Mio € und 10.581 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 39.297 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 26.931 Mio € bis zum 30. September 2014 (bis 30. September 2013: 21.998 Mio € und 30.776 Mio €).

3

Beinhaltet die Nettoerlöse aus der Ausgabe, dem Rückkauf und dem Verkauf von zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen.

Gewinn nach Steuern

1.250

2.047

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

765

1.340

Restrukturierungsaufwand

125

287

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

–283

–288

Latente Ertragsteuern, netto

782

326

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

3.641

1.857

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–446

–326

Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

5.834

5.243

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

11.552

42.027

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

–5.314

1.155

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

43.531

2.817

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

–17.299

13.856

Sonstige Aktiva

–66.634

–51.617

Einlagen

13.462

–38.046

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

–31.827

–17.118

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

–3.320

–18.421

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

–9.802

–4.108

Sonstige Passiva

52.616

53.866

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

15.646

–14.919

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

12.341

33.619

Sonstige, per Saldo

–2.597

2.246

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

18.189

10.600

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

10.582

11.162

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

7.174

9.033

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

107

61

Verkauf von Sachanlagen

117

103

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

–27.827

–22.175

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

–7

–4

Sachanlagen

–444

–381

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

352

–128

Sonstige, per Saldo

–405

–344

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

–10.351

–2.673

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

43

1.126

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

–2.935

–1.659

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

48

36

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

–91

–8

Begebene Stammaktien

8.508

2.961

Kauf Eigener Aktien

–7.983

–10.683

Verkauf Eigener Aktien

7.125

9.648

Nettoerlöse aus Zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen3

3.468

0

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

–4

–7

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

23

77

Gezahlte Bardividende

–765

–764

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

7.437

727

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

485

–649

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

15.760

8.005

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

56.041

53.321

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

71.801

61.325

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

110

354

Gezahlte Zinsen

8.910

9.314

Erhaltene Zinsen und Dividenden

19.032

20.304

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

20.866

16.965

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 28.266 Mio € per 30. September 2014 und von 53.141 Mio € per 30. September 2013)

50.935

44.361

Insgesamt

71.801

61.326