Vermögenslage

Barreserve

20.866

17.155

3.712

22

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

79.201

77.984

1.217

2

Forderungen aus übertragenen Zentral­bank­einlagen, Wertpapier­pensions­geschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

54.002

48.232

5.770

12

Handelsaktiva

196.360

210.070

–13.710

–7

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

555.767

504.590

51.177

10

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

142.914

184.597

–41.683

–23

Forderungen aus Wertpapier­pensions­geschäften (Reverse Repos)

76.949

116.764

–39.815

–34

Forderungen aus Wertpapierleihen

32.098

32.485

–387

–1

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

395.842

376.582

19.260

5

Forderungen aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

150.422

83.185

67.237

81

Übrige Aktiva

113.815

109.006

4.809

4

Summe der Aktiva

1.709.189

1.611.400

97.789

6

Einlagen

543.153

527.750

15.403

3

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentral­bank­einlagen, Wertpapier­pensions­geschäften (Repos) und Wertpapierleihen

12.609

15.686

–3.077

–20

Handelspassiva

48.102

55.804

–7.702

–14

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

539.461

483.428

56.033

12

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

58.844

90.104

–31.261

–35

Verbindlichkeiten aus Wertpapier­pensions­geschäften (Repos)

36.698

73.642

–36.944

–50

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

6.944

1.249

5.695

N/A

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

50.471

59.767

–9.296

–16

Langfristige Verbindlichkeiten

146.166

133.082

13.084

10

Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

170.396

118.992

51.404

43

Übrige Passiva

69.880

71.821

–1.940

–3

Summe der Verbindlichkeiten

1.639.083

1.556.434

82.648

5

Eigenkapital insgesamt

70.106

54.966

15.140

28