Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

31.3.2015

31.12.2014

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 16,3 Mrd € zum 31. März 2015 (31. Dezember 2014: 16,7 Mrd €).

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands:

 

 

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

193.983

177.639

Sonstige Handelsaktiva1

18.202

18.041

Handelsaktiva insgesamt

212.185

195.681

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

746.084

629.958

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands insgesamt

958.269

825.639

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

68.481

60.473

Forderungen aus Wertpapierleihen

17.880

20.404

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

15.820

15.331

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

23.629

21.078

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

125.810

117.285

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

1.084.079

942.924

in Mio €

31.3.2015

31.12.2014

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands:

 

 

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

53.009

41.112

Sonstige Handelspassiva

1.222

731

Handelspassiva insgesamt

54.231

41.843

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

724.120

610.202

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands insgesamt

778.351

652.045

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

23.892

21.053

Kreditzusagen

68

99

Langfristige Verbindlichkeiten

10.656

9.919

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

6.725

6.061

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

41.340

37.131

Investmentverträge1

9.654

8.523

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

829.345

697.699