Vermögenswerte/Verpflichtungen:::: -->

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.6.2015

31.12.2014

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 16,6 Mrd € zum 30. Juni 2015 (31. Dezember 2014: 16,7 Mrd €).

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands:

 

 

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

187.913

177.639

Sonstige Handelsaktiva1

18.468

18.041

Handelsaktiva insgesamt

206.382

195.681

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

539.665

629.958

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands insgesamt

746.046

825.639

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

59.052

60.473

Forderungen aus Wertpapierleihen

18.434

20.404

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

14.452

15.331

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

23.716

21.078

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

115.655

117.285

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

861.702

942.924

in Mio €

30.6.2015

31.12.2014

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands:

 

 

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

49.544

41.112

Sonstige Handelspassiva

1.120

731

Handelspassiva insgesamt

50.664

41.843

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

513.442

610.202

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands insgesamt

564.106

652.045

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

24.970

21.053

Kreditzusagen

58

99

Langfristige Verbindlichkeiten

10.222

9.919

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

6.644

6.061

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

41.894

37.131

Investmentverträge1

9.359

8.523

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

615.359

697.699