Konzern-Kapital­flussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Jun.

in Mio €

2015

2014

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 4.833 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 4.519 Mio € bis zum 30. Juni 2015 (bis 30. Juni 2014: 4.417 Mio € und 4.472 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 34.425 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 22.188 Mio € bis zum 30. Juni 2015 (bis 30. Juni 2014: 28.009 Mio € und 18.765 Mio €).

3

Beinhaltet die Nettoerlöse aus dem Rückkauf und dem Verkauf von zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen.

Gewinn nach Steuern

1.377

1.341

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

369

496

Restrukturierungsaufwand

29

113

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

−347

−174

Latente Ertragsteuern, netto

481

833

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

372

1.158

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−415

−285

Gewinn nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

1.866

3.482

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

−7.319

−9.120

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

−10.648

−5.602

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

6.087

9.041

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

−11.276

−10.581

Sonstige Aktiva

−15.452

−54.992

Einlagen

32.751

9.006

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

4.087

7.396

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

−3.197

1.648

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

−11.494

−3.254

Sonstige Passiva

18.408

40.420

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

13.061

9.378

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

−3.028

3.939

Sonstige, per Saldo

−9.973

−642

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

3.873

119

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

7.408

7.590

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

2.891

5.156

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

19

93

Verkauf von Sachanlagen

92

14

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

−16.024

−19.208

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−39

−9

Sachanlagen

−211

−229

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

0

333

Sonstige, per Saldo

−558

−294

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

−6.422

−6.554

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

2.889

15

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

−957

−2.115

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

393

48

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

−4.600

−1.676

Begebene Stammaktien

0

8.508

Kauf Eigener Aktien

−5.206

−5.156

Verkauf Eigener Aktien

4.971

4.750

Nettoerlöse aus Zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen3

56

3.452

Coupon auf Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile, nach Steuern

−228

0

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

0

−4

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

−10

17

Gezahlte Bardividende

−1.034

−765

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

−3.726

7.074

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.871

127

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−3.404

766

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

51.960

56.041

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

48.556

56.807

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

428

−31

Gezahlte Zinsen

5.631

6.248

Erhaltene Zinsen und Dividenden

13.520

12.939

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

25.641

21.096

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 41.466 Mio € per 30. Juni 2015 und von 48.366 Mio € per 30. Juni 2014)

22.916

35.710

Insgesamt

48.557

56.806