Vermögenslage

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

30.6.2015

31.12.2014

Absolute Veränderung

Veränderung in %

Barreserve

25.641

20.055

5.586

28

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

64.382

63.518

864

1

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

56.378

43.630

12.748

29

Handelsaktiva

206.382

195.681

10.701

5

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

539.665

629.958

−90.294

−14

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

115.655

117.285

−1.630

−1

Davon:

 

 

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

59.052

60.473

−1.421

−2

Forderungen aus Wertpapierleihen

18.434

20.404

−1.969

−10

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

425.019

405.612

19.406

5

Forderungen aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

135.791

115.054

20.737

18

Übrige Aktiva

125.264

117.910

7.353

6

Summe der Aktiva

1.694.176

1.708.703

−14.528

−1

Einlagen

573.236

532.931

40.304

8

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

10.896

13.226

−2.330

−18

Handelspassiva

50.664

41.843

8.821

21

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

513.442

610.202

−96.760

−16

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

41.894

37.131

4.763

13

Davon:

 

 

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

24.970

21.053

3.917

19

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

1.340

1.189

151

13

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

32.543

42.931

−10.388

−24

Langfristige Verbindlichkeiten

160.255

144.837

15.418

11

Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

164.987

143.210

21.776

15

Übrige Passiva

70.523

69.170

1.352

2

Summe der Verbindlichkeiten

1.618.440

1.635.481

−17.041

−1

Eigenkapital insgesamt

75.736

73.223

2.513

3