Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte/Verpflichtungen

 (nicht testiert)

in Mio €

30.9.2015

31.12.2014

1

Einschließlich handelbarer Kredite in Höhe von 16,3 Mrd € zum 30. September 2015 (31. Dezember 2014: 16,7 Mrd €).

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands:

 

 

Handelsaktiva:

 

 

Wertpapiere

179.042

177.639

Sonstige Handelsaktiva1

17.957

18.041

Handelsaktiva insgesamt

196.998

195.681

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

571.611

629.958

Finanzielle Vermögenswerte des Handelsbestands insgesamt

768.609

825.639

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte:

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

58.118

60.473

Forderungen aus Wertpapierleihen

18.827

20.404

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

13.876

15.331

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

22.278

21.078

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte insgesamt

113.098

117.285

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte insgesamt

881.707

942.924

in Mio €

30.9.2015

31.12.2014

1

Aufgrund der Vertragsbedingungen entsprechen bei diesen Investmentverträgen die Rückkaufswerte den beizulegenden Zeitwerten.

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands:

 

 

Handelspassiva:

 

 

Wertpapiere

54.886

41.112

Sonstige Handelspassiva

1.110

731

Handelspassiva insgesamt

55.995

41.843

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

544.440

610.202

Finanzielle Verpflichtungen des Handelsbestands insgesamt

600.435

652.045

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen:

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

24.401

21.053

Kreditzusagen

84

99

Langfristige Verbindlichkeiten

8.858

9.919

Sonstige zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

5.344

6.061

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen insgesamt

38.687

37.131

Investmentverträge1

8.268

8.523

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen insgesamt

647.390

697.699