Konzern-Kapital­flussrechnung

 (nicht testiert)

 

Jan. – Sep.

in Mio €

2015

2014

1

Einschließlich Emissionen von vorrangigen langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 6.783 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 6.564 Mio € bis zum 30. September 2015 (bis 30. September 2014: 5.766 Mio € und 5.818 Mio €).

2

Einschließlich Emissionen in Höhe von 53.697 Mio € und Rückzahlungen/Rückläufen in Höhe von 38.933 Mio € bis zum 30. September 2015 (bis 30. September 2014: 39.297 Mio € und 26.931 Mio €).

3

Beinhaltet die Nettoerlöse aus dem Rückkauf und dem Verkauf von zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen.

Gewinn/Verlust (–) nach Steuern

−4.647

1.250

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

576

765

Restrukturierungsaufwand

31

125

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

−422

−283

Latente Ertragsteuern, netto

144

782

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

8.319

3.641

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−572

−446

Gewinn/Verlust (–) nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

3.428

5.834

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten

28.928

11.552

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

−11.105

−5.314

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

8.698

43.531

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

−14.839

−17.299

Sonstige Aktiva

−12.358

−66.634

Einlagen

30.086

13.462

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1

−210

−31.827

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

−3.679

−3.320

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

−13.870

−9.802

Sonstige Passiva

25.495

52.616

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2

14.026

15.646

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

10.523

12.341

Sonstige, per Saldo

−17.171

−2.597

Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit

47.952

18.189

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

Erlöse aus:

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

14.250

10.582

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

2.836

7.174

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

29

107

Verkauf von Sachanlagen

96

117

Erwerb von:

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

−22.238

−27.827

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−5

−7

Sachanlagen

−311

−444

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

518

352

Sonstige, per Saldo

−720

−405

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

−5.545

−10.351

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

2.883

43

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

−949

−2.935

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

784

48

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

−601

−91

Begebene Stammaktien

0

8.508

Kauf Eigener Aktien

−8.340

−7.983

Verkauf Eigener Aktien

7.568

7.125

Nettoerlöse aus Zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen3

56

3.468

Coupon auf Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile, nach Steuern

−228

0

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

−6

−4

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

−35

23

Gezahlte Bardividende

−1.034

−765

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

98

7.437

Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

2.841

485

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

45.346

15.760

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

51.960

56.041

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

97.306

71.801

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

Gezahlte Ertragsteuern, netto

761

110

Gezahlte Zinsen

8.438

8.910

Erhaltene Zinsen und Dividenden

20.183

19.032

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

Barreserve

27.278

20.866

Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 5.256 Mio € per 30. September 2015 und von 28.266 Mio € per 30. September 2014)

70.028

50.935

Insgesamt

97.306

71.801