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Jan. – Sep. |
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in Mio € |
2015 |
2014 |
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Gewinn/Verlust (–) nach Steuern |
−4.647 |
1.250 |
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Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit: |
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Risikovorsorge im Kreditgeschäft |
576 |
765 |
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Restrukturierungsaufwand |
31 |
125 |
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Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem |
−422 |
−283 |
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Latente Ertragsteuern, netto |
144 |
782 |
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Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen |
8.319 |
3.641 |
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Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
−572 |
−446 |
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Gewinn/Verlust (–) nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten |
3.428 |
5.834 |
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Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten: |
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Verzinsliche Termineinlagen bei Kreditinstituten |
28.928 |
11.552 |
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Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen |
−11.105 |
−5.314 |
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Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte |
8.698 |
43.531 |
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Forderungen aus dem Kreditgeschäft |
−14.839 |
−17.299 |
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Sonstige Aktiva |
−12.358 |
−66.634 |
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Einlagen |
30.086 |
13.462 |
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Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge1 |
−210 |
−31.827 |
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Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen |
−3.679 |
−3.320 |
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Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen |
−13.870 |
−9.802 |
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Sonstige Passiva |
25.495 |
52.616 |
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Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten2 |
14.026 |
15.646 |
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Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo |
10.523 |
12.341 |
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Sonstige, per Saldo |
−17.171 |
−2.597 |
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Nettocashflow aus operativer Geschäftstätigkeit |
47.952 |
18.189 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit: |
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Erlöse aus: |
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Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
14.250 |
10.582 |
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Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
2.836 |
7.174 |
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Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
29 |
107 |
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|
Verkauf von Sachanlagen |
96 |
117 |
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Erwerb von: |
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|
Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten |
−22.238 |
−27.827 |
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|
Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen |
−5 |
−7 |
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|
Sachanlagen |
−311 |
−444 |
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Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen |
518 |
352 |
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|
Sonstige, per Saldo |
−720 |
−405 |
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Nettocashflow aus Investitionstätigkeit |
−5.545 |
−10.351 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: |
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|
Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten |
2.883 |
43 |
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|
Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten |
−949 |
−2.935 |
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|
Emission von hybriden Kapitalinstrumenten |
784 |
48 |
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|
Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente |
−601 |
−91 |
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Begebene Stammaktien |
0 |
8.508 |
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|
Kauf Eigener Aktien |
−8.340 |
−7.983 |
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|
Verkauf Eigener Aktien |
7.568 |
7.125 |
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Nettoerlöse aus Zusätzlichen Eigenkapitalbestandteilen3 |
56 |
3.468 |
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|
Coupon auf Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile, nach Steuern |
−228 |
0 |
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Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
−6 |
−4 |
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|
Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss |
−35 |
23 |
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|
Gezahlte Bardividende |
−1.034 |
−765 |
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|
Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit |
98 |
7.437 |
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|
Nettoeffekt aus Wechselkursveränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
2.841 |
485 |
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|
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
45.346 |
15.760 |
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|
Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
51.960 |
56.041 |
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|
Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
97.306 |
71.801 |
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Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet |
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Gezahlte Ertragsteuern, netto |
761 |
110 |
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|
Gezahlte Zinsen |
8.438 |
8.910 |
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Erhaltene Zinsen und Dividenden |
20.183 |
19.032 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten |
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Barreserve |
27.278 |
20.866 |
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Verzinsliche Sichteinlagen bei Banken (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 5.256 Mio € per 30. September 2015 und von 28.266 Mio € per 30. September 2014) |
70.028 |
50.935 |
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Insgesamt |
97.306 |
71.801 |
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