Vermögenslage

in Mio €
(sofern nicht anders angegeben)

30.9.2015

31.12.2014

Absolute Veränderung

Verän­derung in %

Barreserve

27.278

20.055

7.223

36

Verzinsliche Einlagen bei Kreditinstituten

75.284

63.518

11.766

19

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

56.828

43.630

13.198

30

Handelsaktiva

196.998

195.681

1.318

1

Positive Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

571.611

629.958

−58.348

−9

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

113.098

117.285

−4.187

−4

Davon:

 

 

 

 

Forderungen aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos)

58.118

60.473

−2.355

−4

Forderungen aus Wertpapierleihen

18.827

20.404

−1.577

−8

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

428.337

405.612

22.725

6

Forderungen aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

131.679

115.054

16.625

14

Übrige Aktiva

118.261

117.910

350

0

Summe der Aktiva

1.719.374

1.708.703

10.670

1

Einlagen

570.223

532.931

37.292

7

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und Wertpapierleihen

10.429

13.226

−2.797

−21

Handelspassiva

55.995

41.843

14.152

34

Negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten

544.440

610.202

−65.762

−11

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Verpflichtungen

38.687

37.131

1.556

4

Davon:

 

 

 

 

Verbindlichkeiten aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos)

24.401

21.053

3.348

16

Verbindlichkeiten aus Wertpapierleihen

1.506

1.189

317

27

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

30.194

42.931

−12.736

−30

Langfristige Verbindlichkeiten

161.187

144.837

16.349

11

Verbindlichkeiten aus Handelsgeschäften und Wertpapierabwicklung

168.927

143.210

25.716

18

Übrige Passiva

70.412

69.170

1.242

2

Summe der Verbindlichkeiten

1.650.495

1.635.481

15.014

1

Eigenkapital insgesamt

68.879

73.223

−4.344

−6