Deutsche Bank

Geschäftsbericht 2016

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio €

2016

2015

2014

Gewinn/Verlust (–) nach Steuern

−1.356

−6.772

1.691

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Überleitung auf den Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit:

 

 

 

Risikovorsorge im Kreditgeschäft

1.383

956

1.134

Restrukturierungsaufwand

484

710

133

Ergebnis aus dem Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen und Sonstigem

−899

−430

−391

Latente Ertragsteuern, netto

−312

−987

673

Abschreibungen, Wertberichtigungen und Zuschreibungen

3.745

8.908

4.567

Anteilige Gewinne aus nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−183

−708

−569

Gewinn/Verlust (–) nach Steuern, bereinigt um nicht liquiditätswirksamen Aufwand/Ertrag und sonstige Posten

2.862

1.677

7.238

Anpassungen aufgrund einer Nettoveränderung der operativen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

 

 

 

Verzinsliche Termineinlagen bei Zentralbanken und Kreditinstituten ohne Zentralbanken

−2.814

30.096

8.959

Forderungen aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Reverse Repos) und Wertpapierleihen

19.440

−10.108

5.450

Zum beizulegenden Zeitwert klassifizierte finanzielle Vermögenswerte

20.337

12.935

70.639

Forderungen aus dem Kreditgeschäft

18.190

−14.015

−26.909

Sonstige Aktiva

−7.847

26.756

−28.812

Einlagen

−15.237

26.537

1.551

Zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verpflichtungen und Investmentverträge

8.686

6.101

−54.334

Verbindlichkeiten aus übertragenen Zentralbankeinlagen, aus Wertpapierpensionsgeschäften (Repos) und aus Wertpapierleihen

16.362

−1.120

−2.963

Sonstige kurzfristige Geldaufnahmen

−10.632

−16.149

−17.875

Sonstige Passiva

−12.888

−14.177

22.183

Vorrangige langfristige Verbindlichkeiten

12.328

13.536

14.315

Handelsaktiva und -passiva, positive und negative Marktwerte aus derivativen Finanzinstrumenten, per Saldo

30.341

13.788

4.288

Sonstige, per saldo

−8.518

−8.605

−1.678

 

70.610

67.252

2.052

Cashflow aus Investitionstätigkeit:

 

 

 

Erlöse aus:

 

 

 

Verkauf von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

26.855

18.027

11.974

Endfälligkeit von zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

6.029

3.986

8.745

Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapiere

0

0

0

Verkauf von nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

50

165

124

Verkauf von Sachanlagen

206

272

133

Erwerb von:

 

 

 

Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten

−21.639

−29.665

−34.158

Bis zur Endfälligkeit gehaltenen Wertpapiere

0

0

0

Nach der Equitymethode bilanzierten Beteiligungen

−81

−95

−78

Sachanlagen

−725

−432

−669

Nettocashflow aus Unternehmensakquisitionen und -verkäufen

2.023

555

1.931

Sonstige, per saldo

−1.479

−1.055

−826

Nettocashflow aus Investitionstätigkeit

11.239

−8.242

−12.824

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit:

 

 

 

Emission von nachrangigen langfristigen Verbindlichkeiten

815

2.942

101

Rückzahlung/Rücklauf nachrangiger langfristiger Verbindlichkeiten

−1.102

−2.043

−3.142

Emission von hybriden Kapitalinstrumenten

121

788

49

Rückzahlung/Rücklauf hybrider Kapitalinstrumente

−840

−5.114

−2.709

Begebene Stammaktien

0

0

8.508

Kauf Eigener Aktien

−5.264

−9.177

−9.187

Verkauf Eigener Aktien

4.983

8.316

8.318

Begebene Zusätzliche Tier-1-Anleihen

0

0

4.676

Kauf von Zusätzlichen Tier-1-Anleihen

−207

−407

−921

Verkauf von Zusätzlichen Tier-1-Anleihen

202

442

888

Coupon auf Zusätzliche Eigenkapitalbestandteile, nach Steuern

−333

−269

0

Dividendenzahlung an Anteile ohne beherrschenden Einfluss

−11

−10

−4

Nettoveränderung der Anteile ohne beherrschenden Einfluss

−13

−17

−17

Gezahlte Bardividende an Deutsche Bank Aktionäre

0

−1.034

−765

Nettocashflow aus Finanzierungstätigkeit

−1.649

−5.583

5.795

Nettoeffekt aus Wechselkursänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

−28

94

897

Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

80.172

53.521

−4.080

Anfangsbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

105.478

51.960

56.041

Endbestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

185.649

105.478

51.960

Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit beinhaltet

 

 

 

Gezahlte/erhaltene (–) Ertragsteuern, netto

1.572

902

377

Gezahlte Zinsen

10.808

10.608

11.423

Erhaltene Zinsen und Dividenden

25.835

26.177

25.404

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten

 

 

 

Barreserven und Zentralbankeinlagen (nicht eingeschlossen verzinsliche Termineinlagen bei Zentralbanken)

178.292

94.923

47.169

Einlagen bei Kreditinstituten (ohne Zentralbanken) (nicht eingeschlossen: Termineinlagen in Höhe von 7.079 Mio € per 31.12.2016, 4.304 Mio € per 31.12.2015 und 31.612 Mio € per 31.12.2014)

7.599

10.555

4.791

Insgesamt

185.891

105.478

51.960

Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.